PIMCO GIS Euro Short-Term E Cl EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,65 EUR 22/10/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XYZ73
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 15,110 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,65 %
Liquidità 3,71 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,37 %
GBP - Sterlina inglese 14,87 %
USD - Dollaro americano 8,30 %
JPY - Yen giapponese 6,30 %
DKK - Corona danese 3,68 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-AUG-2021 3,48 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-OCT-2050 2,57 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .466% 30-APR-2024 2,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 16-DEC-2021 1,99 %
CATALONIA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 4.9% 15-SEP-202 1,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-AU 1,87 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 1,49 %
NATWEST MARKETS PLC .625% 02-MAR-2022 1,39 %
GERMANY (GOVENMENT OF) REPO 1,37 %
LAURELIN DESIGNATED ACTIVITY COMPANY FRN 20-OCT-20 1,14 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -0,93 % -0,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,07 % 0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,23 % -0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,33 % 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,97 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,87
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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