PIMCO GIS Euro Short-Term E Cl EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,72 EUR 04/03/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XYZ73
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 16,730 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,85 %
Liquidità 12,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,85 %
USD - Dollaro americano 18,08 %
JPY - Yen giapponese 6,59 %
GBP - Sterlina inglese 3,80 %
DKK - Corona danese 0,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
REPO GENERAL SECURITY 6,33 %
EUROPEAN AGENCY REPO 5,21 %
JAPAN 0.00% 10/26/20 SR:925 3,69 %
GERMANY 0.00% 01/20/21 SR: 2,14 %
GERMANY 0.00% 10/07/20 SR: 2,14 %
EUR CASH 1,55 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 1,38 %
IRELAND 0.00% 02/22/21 SR: 1,33 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,23 %
INFRAESTRUTURAS 4.25% 12/13/21 SR: 1,13 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,20 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,33 % 0,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,15 % -0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,38 % 1,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,97 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,87
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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