PIMCO GIS European Short-Term Opps E Cl EUR Acc

IE00B90VC092
9,84 EUR 24/09/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B90VC092
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 4,960 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,33 %
Liquidità 3,63 %
Azioni 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,08 %
DKK - Corona danese 22,38 %
GBP - Sterlina inglese 8,21 %
USD - Dollaro americano 7,23 %
JPY - Yen giapponese 2,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF EUR ACC 9,83 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 4,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,77 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,76 %
COMMERZBANK AG REPO 2,40 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 2,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 2,20 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 2,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 27-MAY-2021 1,94 %
JAPAN (GOVERNMENT) 31-MAY-2021 1,79 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,57 % 0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,80 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,45
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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