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IE00B3K7XK29
19,53 USD 13/05/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3K7XK29
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 888,200 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,10 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,42 %
EUR - Euro 16,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,52 %
RUB - Rublo russo 0,28 %
BRL - Real brasiliano 0,23 %
INR - Rupia indiana 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP/USD FORWARD CONTRACT 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 2,09 %
US TREASURY BOND REPO 2,08 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 0,97 %
US TIPS REPO 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,72 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,71 %
US TREASURY 0.875% 15-NOV-2030 0,68 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % -1,71 %
Rendimento a 6 mesi -2,90 % -3,85 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % -5,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,12 % 6,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,49 % 3,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,69 % 6,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,58 %
Volatilità del benchmark 7,59 %
Beta 0,91
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,66
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