PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl USD Inc

IE00B2R34T20
14,21 USD 21/10/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
1,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2R34T20
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 374,540 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,16 %
Liquidità 4,35 %
Azioni 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,13 %
EUR - Euro 16,76 %
GBP - Sterlina inglese 4,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,57 %
ZAR - Rand sudafricano 0,35 %
RUB - Rublo russo 0,33 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,64 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,88 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 0,66 %
ONTARIO, PROVINCE OF 2.6% 02-JUN-2025 0,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 0,63 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % -1,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,73 % 4,78 %
Rendimento a 1 anno 1,82 % 3,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,15 % 7,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,60 % 3,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,03 % 6,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,58 %
Volatilità del benchmark 7,71 %
Beta 0,90
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,31
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