PIMCO GIS Low Average Dur E Cl USD Acc

IE00B2478W85
12,91 USD 24/09/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2478W85
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 52,580 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,01 %
Liquidità 10,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,07 %
GBP - Sterlina inglese 7,38 %
EUR - Euro 5,06 %
AUD - Dollaro australiano 1,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY BOND REPO 9,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 4,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 30-SEP-2021 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 2,02 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.09995% 27- 1,28 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 1,15 %
FANNIE MAE 01-OCT-2047 CA0541 1,07 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 1,07 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,66 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % 0,99 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % -0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,98 % 3,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,04 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,45 % 2,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,24
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -
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