PIMCO GIS Low Average Dur E Cl USD Inc

IE00B0MD9K96
11,01 USD 23/07/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0MD9K96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2005
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 6,880 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,47 %
Liquidità 0,80 %
Azioni 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,30 %
JPY - Yen giapponese 7,12 %
GBP - Sterlina inglese 6,67 %
EUR - Euro 2,75 %
AUD - Dollaro australiano 1,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-20 6,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 4,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 3,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-JUN-2021 3,56 %
JAPAN (GOVERNMENT) 17-MAY-2021 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-APR-20 3,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 19-AUG-20 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-MAY-20 1,19 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,03 % 3,58 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % -1,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,67 % 2,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % 0,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,91 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,35 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,22
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,19
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -
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