PIMCO GIS Low Average Dur E Cl USD Inc

IE00B0MD9K96
11,03 USD 26/02/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0MD9K96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2005
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 6,370 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,65 %
Liquidità 9,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 108,96 %
Giappone 11,45 %
Irlanda 9,74 %
Danimarca 8,83 %
Germania 7,91 %
Italia 3,46 %
Svizzera 2,13 %
Australia 1,51 %
Argentina 1,41 %
Gran Bretagna 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,97 %
JPY - Yen giapponese 3,87 %
EUR - Euro 1,23 %
GBP - Sterlina inglese 1,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY BOND REPO 9,50 %
US TREASURY 0.13% 04/30/22 SR:AZ-2022 3,94 %
JAPAN 0.00% 11/02/20 SR:926 3,83 %
US TREASURY 0.00% 10/29/20 SR: 3,13 %
FREDDIE MAC 0.69% 08/05/25 SR: 1,64 %
FNCL CA0541 3.500 10/01/47 1,28 %
G2SF MA6093 5.000 08/20/49 1,28 %
HMPLC 191 A SR SEQ FLT 1,22 %
FNCL ZA5676 4.000 09/01/48 1,19 %
FNCL CA0694 3.500 11/01/47 1,15 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % -1,92 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % -2,59 %
Rendimento a 1 anno -9,74 % -8,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,09 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % -0,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,24 % 2,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 0,20
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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