PIMCO GIS RAE Emerging Mkts E Cl USD Acc

IE00BWX4BV00
10,36 USD 11/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWX4BV00
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,200 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,32 %
Obbligazioni 0,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,22 %
Alta tecnologia 12,65 %
Servizi alle collettività 12,59 %
Beni di consumo 9,48 %
Telecomunicazioni 8,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,86 %
Industrie e servizi vari 3,91 %
Paesi Pesi
Cina 22,80 %
Corea del Sud 15,31 %
Russia 9,18 %
Brasile 7,36 %
Turchia 4,49 %
Sudafrica 3,36 %
Hong Kong 2,86 %
Messico 2,84 %
India 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,20 %
USD - Dollaro americano 17,00 %
KRW - Won sudcoreano 14,30 %
BRL - Real brasiliano 5,11 %
TRY - Lira turca 4,49 %
RUB - Rublo russo 3,23 %
ZAR - Rand sudafricano 2,91 %
THB - Baht thailandese 2,00 %
MXN - Peso messicano 1,35 %
PLN - Zloty polacco 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 6,90 %
CCB ORD H 4,66 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,16 %
PJSC GAZPROM ADR 2,61 %
ICBC ORD H 2,18 %
BANK OF CHINA ORD H 2,16 %
CHINA MOBILE ORD 1,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,24 %
HON HAI IND ORD 1,07 %
HYUNDAI MOTOR ORD 0,92 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi 7,59 % 7,29 %
Rendimento a 6 mesi -19,50 % -15,05 %
Rendimento a 1 anno -10,17 % -5,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,46 % 1,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,52 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,42 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,19
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,68
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