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IE00BDFDSB17
14,96 USD 22/09/2020
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFDSB17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 1,860 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,38 %
Liquidità 30,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,32 %
Gran Bretagna 6,08 %
Giappone 2,74 %
Isole Cayman 0,91 %
Olanda 0,68 %
Francia 0,58 %
Svizzera 0,56 %
Lussemburgo 0,50 %
Canada 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,19 %
EUR - Euro 1,23 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY BOND REPO 18,57 %
US AGENCY MORTGAGE REPO 9,31 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 8,84 %
US TREASURY 2.13% 05/31/21 SR:BB-2021 4,24 %
FNCL CA1535 3.500 02/01/48 3,38 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 2,30 %
US TREASURY 0.00% 07/28/20 SR: 1,74 %
BNP Paribas SA Trs 1,71 %
US TREASURY 0.00% 07/21/20 SR: 1,27 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 1,24 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 3,28 %
Rendimento a 6 mesi 35,26 % 35,29 %
Rendimento a 1 anno 4,82 % 6,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,04 % 12,66 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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