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IE00BDFDSB17
14,78 USD 28/10/2020
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFDSB17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 1,750 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,74 %
Liquidità 21,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,80 %
Gran Bretagna 6,28 %
Giappone 3,28 %
Isole Cayman 0,90 %
Svizzera 0,63 %
Olanda 0,61 %
Francia 0,57 %
Lussemburgo 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,32 %
EUR - Euro 1,28 %
JPY - Yen giapponese 1,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY BOND REPO 17,82 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 8,94 %
US TREASURY 0.00% 11/03/20 SR: 7,81 %
US TREASURY 2.13% 05/31/21 SR:BB-2021 4,20 %
USD CASH 3,63 %
US TREASURY 0.00% 02/09/21 SR: 3,48 %
US TREASURY 0.00% 01/14/21 SR: 3,28 %
FHLBANKS 0.00% 10/14/20 SR:BENCHMARK 2,49 %
US TREASURY 0.00% 11/27/20 SR: 2,44 %
US TREASURY 0.00% 01/07/21 SR: 2,29 %

Performance in EUR (28/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,26 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,66 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi 6,43 % 8,40 %
Rendimento a 1 anno 2,28 % 4,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,09 % 10,00 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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