PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc

IE00B11XZB05
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18,95 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,76 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XZB05
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 981,810 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,90 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,94
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,43

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % 7,62 %
Rendimento a 6 mesi -2,62 % 5,41 %
Rendimento a 1 anno -3,76 % -1,55 %
Rendimento a 3 anni -0,64 % -1,21 %
Rendimento a 5 anni 0,28 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni 3,03 % 6,23 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 114,75 %
Azioni 0,08 %
Liquidità -15,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,82 %
Industrie e servizi vari 2,15 %
Petrolio e gas 1,40 %
Telecomunicazioni 1,01 %
Servizi alle collettività 0,85 %
Settore automobilistico 0,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 112,74 %
Irlanda 9,92 %
Germania 8,34 %
Danimarca 6,06 %
Giappone 5,28 %
Svizzera 2,23 %
Canada 2,16 %
Gran Bretagna 1,75 %
Olanda 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,62 %
JPY - Yen giapponese 11,33 %
DKK - Corona danese 6,13 %
GBP - Sterlina inglese 2,66 %
CAD - Dollaro canadese 2,18 %
EUR - Euro 2,13 %
ARS - Peso argentino 0,32 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 20,09 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 12,81 %
Fnma Tba 3.5% Feb 30Yr 9,93 %
Fnma Tba 3.0% Feb 30Yr 7,39 %
IRS USD 1.95750 12/05/17-2Y CME 7,21 %
ZCS BRL 8.18 10/06/17-01/02/20 CME 5,15 %
FNMA TBA 3.0% JAN 30YR 3,74 %
Us Treasury Note 3,29 %
ZCS BRL 8.22 10/06/17-01/02/20 CME 2,83 %
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/18 2,68 %
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