PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc

IE00B11XZB05
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19,04 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,71 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XZB05
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1058,380 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,25 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,99
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -3,40 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -2,71 % -13,61 %
Rendimento a 3 anni -1,11 % -4,27 %
Rendimento a 5 anni -0,35 % 1,98 %
Rendimento a 10 anni 2,92 % 5,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 143,80 %
Azioni 0,08 %
Liquidità -44,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,67 %
Industrie e servizi vari 2,07 %
Petrolio e gas 1,37 %
Telecomunicazioni 1,18 %
Servizi alle collettività 0,87 %
Settore automobilistico 0,67 %
Alimentari e bevande 0,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 112,61 %
Germania 8,99 %
Irlanda 8,76 %
Danimarca 6,01 %
Brasile 3,23 %
Giappone 3,06 %
Svizzera 2,23 %
Gran Bretagna 2,21 %
Canada 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 116,41 %
JPY - Yen giapponese 10,39 %
DKK - Corona danese 9,23 %
GBP - Sterlina inglese 3,60 %
CAD - Dollaro canadese 1,96 %
SEK - Corona svedese 1,33 %
EUR - Euro 1,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 22,92 %
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 3% 13/11/2047 14,68 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 7,71 %
FNMA TBA 3.5% Nov 30Yr 3.5% 13/11/2047 5,92 %
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 12/07/17 6% 08/12/2017 5,83 %
Fnma Tba 3.0% Oct 30Yr 3% 10/12/2047 2,46 %
U S Treasury Bond 3.125% 15/08/2044 2,43 %
US Treasury Note 1.75% 30/09/2022 2,35 %
U S Treasury Note 2.125% 30/09/2024 2,33 %
U S Treasury Bond 3% 15/11/2044 2,28 %
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