PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc IE00B11XZB05

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19,64 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,92 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XZB05
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1151,810 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,19 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,94
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,37

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % -4,39 %
Rendimento a 1 anno 1,92 % -6,87 %
Rendimento a 3 anni 0,65 % 3,02 %
Rendimento a 5 anni 0,37 % 3,04 %
Rendimento a 10 anni 3,65 % 5,61 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 117,45 %
Azioni 0,08 %
Liquidità -17,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,25 %
Industrie e servizi vari 1,65 %
Petrolio e gas 1,50 %
Telecomunicazioni 1,35 %
Alimentari e bevande 0,81 %
Alta tecnologia 0,52 %
Servizi alle collettività 0,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,42 %
Brasile 9,39 %
Giappone 9,11 %
Danimarca 7,95 %
Germania 5,90 %
Canada 2,37 %
Svezia 2,24 %
Svizzera 2,23 %
Cile 0,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,19 %
JPY - Yen giapponese 9,76 %
DKK - Corona danese 3,63 %
GBP - Sterlina inglese 2,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,77 %
EUR - Euro 1,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 22,13 %
FNMA TBA 3.0% Aug 30Yr 3% 10/26/2017 13,67 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 09/29/17 6% 9/20/2027 7,16 %
FNMA TBA 3.5% Aug 30Yr 3.5% 11/24/2018 5,85 %
US Treasury Bond 3.125% 3/21/2020 3,69 %
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 09/07/17 6% 9/8/2017 3,26 %
US Treasury Note 1.75% 9/20/2019 2,51 %
US Treasury Bond 3% 7/13/2047 2,45 %
FNMA TBA 3.0% Jul 30Yr 3% 9/13/2019 1,83 %
US Treasury Bond 4.375% 7/15/2022 1,79 %
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