PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc IE00B11XZB05

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
19,79 EUR 22/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XZB05
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1196,810 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,16 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,96
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,78

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % -8,37 %
Rendimento a 1 anno -0,25 % -5,14 %
Rendimento a 3 anni 1,00 % 6,14 %
Rendimento a 5 anni 0,91 % 2,57 %
Rendimento a 10 anni 4,16 % 5,27 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 117,45 %
Azioni 0,08 %
Liquidità -17,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,21 %
Petrolio e gas 1,78 %
Telecomunicazioni 1,48 %
Alta tecnologia 0,61 %
Servizi alle collettività 0,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,88 %
Germania 8,83 %
Danimarca 4,45 %
Svezia 2,32 %
Canada 2,08 %
Svizzera 1,96 %
Giappone 1,49 %
Italia 1,05 %
Cile 0,91 %
Olanda 0,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,19 %
JPY - Yen giapponese 9,76 %
DKK - Corona danese 3,63 %
GBP - Sterlina inglese 2,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,77 %
EUR - Euro 1,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fin Fut US 10Yr Cbt 06/21/17 6.00% 22/06/2017 20,19 %
FNMA TBA 3.0% May 30Yr 3.00% 11/05/2047 14,70 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 06/30/17 6.00% 01/07/2017 9,14 %
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 7,69 %
FNMA TBA 3.5% May 30Yr 3.50% 11/05/2047 5,48 %
US Treasury Bond 3.13% 15/08/2044 4,04 %
US Treasury Bond 3.00% 15/11/2044 2,66 %
FNMA TBA 3.0% Apr 30Yr 3.00% 12/04/2047 2,65 %
US Treasury Note 1.75% 30/09/2022 2,54 %
FNMA TBA 4.0% Apr 15Yr 4.00% 19/04/2032 2,24 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia