PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc

IE00B11XZB05
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19,23 EUR 16/02/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XZB05
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1110,390 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,23 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,94
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,28

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % -6,95 %
Rendimento a 6 mesi -2,98 % -7,63 %
Rendimento a 1 anno -0,87 % -14,40 %
Rendimento a 3 anni -0,24 % -2,28 %
Rendimento a 5 anni 0,08 % 2,50 %
Rendimento a 10 anni 3,13 % 4,66 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 117,45 %
Azioni 0,08 %
Liquidità -17,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,00 %
Industrie e servizi vari 1,65 %
Petrolio e gas 1,46 %
Telecomunicazioni 1,19 %
Servizi alle collettività 0,86 %
Settore automobilistico 0,86 %
Alimentari e bevande 0,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,74 %
Brasile 9,45 %
Danimarca 8,81 %
Irlanda 6,72 %
Giappone 4,26 %
Canada 2,26 %
Svizzera 2,23 %
Svezia 2,21 %
Germania 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,19 %
JPY - Yen giapponese 9,76 %
DKK - Corona danese 3,63 %
GBP - Sterlina inglese 2,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,77 %
EUR - Euro 1,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 22,92 %
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 3% 13/11/2047 14,68 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 7,71 %
FNMA TBA 3.5% Nov 30Yr 3.5% 13/11/2047 5,92 %
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 12/07/17 6% 08/12/2017 5,83 %
Fnma Tba 3.0% Oct 30Yr 3% 10/12/2047 2,46 %
U S Treasury Bond 3.125% 15/08/2044 2,43 %
US Treasury Note 1.75% 30/09/2022 2,35 %
U S Treasury Note 2.125% 30/09/2024 2,33 %
U S Treasury Bond 3% 15/11/2044 2,28 %
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