PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc

IE00B11XZB05
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18,59 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-5,39 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XZB05
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 900,930 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,02 %
Azioni 0,08 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,82 %
Industrie e servizi vari 2,15 %
Petrolio e gas 1,40 %
Telecomunicazioni 1,01 %
Servizi alle collettività 0,85 %
Settore automobilistico 0,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 112,74 %
Irlanda 9,92 %
Germania 8,34 %
Danimarca 6,06 %
Giappone 5,28 %
Svizzera 2,23 %
Canada 2,16 %
Gran Bretagna 1,75 %
Olanda 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,08 %
JPY - Yen giapponese 9,52 %
DKK - Corona danese 2,73 %
GBP - Sterlina inglese 2,48 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
EUR - Euro 1,30 %
ARS - Peso argentino 0,73 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4 N AUG TBA 10,88 %
FNCL 3.5 N AUG TBA 9,80 %
FNCL 3 N AUG TBA 9,15 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 5,77 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 5,42 %
FNCL 3 N JUL TBA 3,21 %
JAPAN 0.00% 08/27/18 SR:760 2,61 %
JAPAN 0.00% 07/09/18 SR:749 2,57 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 2,57 %
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 2,52 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % 2,59 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi -1,95 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno -5,39 % 1,71 %
Rendimento a 3 anni -0,88 % -1,15 %
Rendimento a 5 anni -0,25 % 4,82 %
Rendimento a 10 anni 2,74 % 3,57 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,80 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,91
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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