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IE00B11XZB05
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19,00 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XZB05
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 866,100 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,82 %
Azioni 0,09 %
Liquidità -0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,82 %
Industrie e servizi vari 2,15 %
Petrolio e gas 1,40 %
Telecomunicazioni 1,01 %
Servizi alle collettività 0,85 %
Settore automobilistico 0,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 112,74 %
Irlanda 9,92 %
Germania 8,34 %
Danimarca 6,06 %
Giappone 5,28 %
Svizzera 2,23 %
Canada 2,16 %
Gran Bretagna 1,75 %
Olanda 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,23 %
EUR - Euro 5,11 %
GBP - Sterlina inglese 2,93 %
CAD - Dollaro canadese 1,88 %
ARS - Peso argentino 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FGLMC G08847 4.000 11/01/48 2,96 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,93 %
BNG BANK 2.50% 02/28/20 SR:1326 1,64 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,53 %
DBJ 2.50% 10/18/22 SR:70 1,01 %
ONTARIO 4.00% 06/02/21 SR: 0,99 %
LOGICOR FINCG 2.25% 05/13/25 SR: 0,96 %
CENTRAL NEXCO 2.57% 11/02/21 SR:6 0,94 %
QNB FINANCE 4.05% 02/12/20 SR:166 0,83 %
CENTRAL NEXCO 3.14% 02/15/22 SR:10 0,77 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,71 % 7,58 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % 12,56 %
Rendimento a 3 anni -0,47 % 0,74 %
Rendimento a 5 anni 0,21 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni 2,60 % 4,15 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,77 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,96
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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