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IE00B11XZB05
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19,14 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,42 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XZB05
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 841,070 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,46 %
Azioni 0,09 %
Liquidità -4,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,82 %
Industrie e servizi vari 2,15 %
Petrolio e gas 1,40 %
Telecomunicazioni 1,01 %
Servizi alle collettività 0,85 %
Settore automobilistico 0,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 112,74 %
Irlanda 9,92 %
Germania 8,34 %
Danimarca 6,06 %
Giappone 5,28 %
Svizzera 2,23 %
Canada 2,16 %
Gran Bretagna 1,75 %
Olanda 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,14 %
EUR - Euro 6,34 %
JPY - Yen giapponese 2,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,18 %
ARS - Peso argentino 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
DKK - Corona danese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP/USD FORWARD CONTRACT 3,51 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,97 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,57 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,45 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,82 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,64 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 1,14 %
USD CASH 1,14 %
ONTARIO 4.00% 06/02/21 SR: 1,05 %
DBJ 2.50% 10/18/22 SR:70 1,05 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 2,68 % 6,35 %
Rendimento a 1 anno 1,42 % 7,74 %
Rendimento a 3 anni -0,53 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni -0,02 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni 2,24 % 4,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,76 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,88
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,16
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