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89,22 EUR 26/06/2019 13:39 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
7,80 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7N3YW49
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 272,380 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,91 %
Liquidità 6,23 %
Azioni 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,96 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY BOND REPO 6,81 %
CENTURYLINK 5.80% 03/15/22 SR:T 1,04 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 0,92 %
REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 SR:B 0,80 %
L BRANDS 6.63% 04/01/21 SR: 0,79 %
BOMBARDIER 8.75% 12/01/21 SR: 0,78 %
DELL INTL 5.88% 06/15/21 SR: 0,72 %
CIT GROUP 5.00% 08/15/22 SR: 0,72 %
NIELSEN FINANCE 5.00% 04/15/22 SR: 0,71 %
TRANSOCEAN US 9.00% 07/15/23 SR: 0,70 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi 9,01 % 10,94 %
Rendimento a 1 anno 7,80 % 9,37 %
Rendimento a 3 anni 6,02 % 6,95 %
Rendimento a 5 anni 7,79 % 8,46 %
Rendimento a 10 anni - 11,55 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,80
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 10,10
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