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IE00B7N3YW49
91,85 EUR 24/02/2020 17:23 Borsa Italiana
-0,76 EUR (-0,82 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
10,38 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7N3YW49
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 373,950 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,22 %
Liquidità 10,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,76 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY BOND REPO 9,23 %
SPRINGLEAF 6.13% 05/15/22 SR: 1,34 %
HCA 5.88% 05/01/23 SR: 1,25 %
TRANSOCEAN US 9.00% 07/15/23 SR: 1,22 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 1,13 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,98 %
CENTURYLINK 5.80% 03/15/22 SR:T 0,96 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,96 %
CHEMOURS 6.63% 05/15/23 SR: 0,89 %
BLUE RACER 6.13% 11/15/22 SR: 0,85 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % 2,75 %
Rendimento a 3 mesi 4,91 % 5,96 %
Rendimento a 6 mesi 5,13 % 7,07 %
Rendimento a 1 anno 10,38 % 14,43 %
Rendimento a 3 anni 3,45 % 4,88 %
Rendimento a 5 anni 5,67 % 6,88 %
Rendimento a 10 anni - 9,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,30 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,81
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 6,70
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