PIMCO US ShTrm HY C Bd Idx UCITS ETF USD Inc

IE00B7N3YW49
81,25 EUR 04/12/2020 17:28 Borsa Italiana
0,17 EUR (0,21 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)
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    Il punto sulla scommessa sul Pimco in dollari Usa 7 mesi fa - giovedì 30 aprile 2020

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7N3YW49
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 326,960 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,47 %
Liquidità 6,70 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,65 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY BOND REPO 3,30 %
US TIPS REPO 1,51 %
ONEMAIN FINANCE 6.13% 05/15/22 SR: 1,46 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,33 %
CAESARS ENTERTAI 6.25% 07/01/25 SR: 1,29 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,27 %
HCA 5.88% 05/01/23 SR: 1,27 %
USD CASH 1,13 %
CENTURYLINK 5.80% 03/15/22 SR:T 1,01 %
DISH DBS 5.88% 07/15/22 SR:B 0,96 %

Performance in EUR (03/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % 0,45 %
Rendimento a 1 anno -4,59 % -2,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,13 % 4,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,59 % 5,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,50 %
Volatilità del benchmark 9,09 %
Beta 0,88
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,08
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