PIMCO US ShTrm HY C Bd Idx UCITS ETF USD Inc

IE00B7N3YW49
81,00 EUR 07/08/2020 11:08 Borsa Italiana
0,14 EUR (0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)
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    Il punto sulla scommessa sul Pimco in dollari Usa 3 mesi fa - giovedì 30 aprile 2020

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7N3YW49
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 288,270 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,70 %
Liquidità 6,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,42 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY BOND REPO 5,52 %
ONEMAIN FINANCE 6.13% 05/15/22 SR: 1,55 %
HCA 5.88% 05/01/23 SR: 1,35 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 1,18 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,16 %
CENTURYLINK 5.80% 03/15/22 SR:T 1,10 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 1,05 %
DISH DBS 5.88% 07/15/22 SR:B 1,03 %
US TREASURY 0.00% 08/06/20 SR: 1,02 %
NIELSEN FINANCE 5.00% 04/15/22 SR: 1,01 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi -9,71 % -7,62 %
Rendimento a 1 anno -5,20 % -1,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,24 % 4,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,79 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 0,87
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,37
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