PIMCO US Dollar Short Mat UCITS ETF USD Inc

IE00B67B7N93
101,63 USD 14/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,01 USD (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B67B7N93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 4152,320 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-JUL-20 3,38 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .65375% 15-FEB-20 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-JUN-20 1,58 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .96% 05-MAR-2026 1,36 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.18863% 18-MAY-2024 1,33 %
NATWEST GROUP PLC 1.66375% 15-MAY-2023 1,25 %
WELLS FARGO & CO 1.4415% 31-OCT-2023 1,17 %
BAT CAPITAL CORP 1.07375% 15-AUG-2022 1,13 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC .685% 01-NOV-2 1,11 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .75% 24-FEB-2026 0,94 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,38 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -6,36 % -7,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,52 % 0,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,27 % -0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,19 % 2,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 6,46 %
Beta 0,38
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,08
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor -
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