PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD Inc

IE00B67B7N93
101,02 USD 21/01/2022 00:00 Borsa Italiana
0,04 USD (0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B67B7N93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 3877,680 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,28 %
Liquidità 3,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES (GOVERNMENT OF) REPO 2,47 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK .126% 15-DEC-2021 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 01-MAR-2022 1,74 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV .186% 15-DEC-2021 1,42 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .616% 15-FEB-2022 1,41 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3% 21-DEC-2021 1,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-MAR-2022 1,29 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .96% 05-MAR-2026 1,21 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.16% 18-MAY-2024 1,20 %
NATWEST GROUP PLC 1.626% 15-MAY-2023 1,15 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,25 % 2,69 %
Rendimento a 6 mesi 3,14 % 3,75 %
Rendimento a 1 anno 6,27 % 6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,38 % 1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % 0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,62 % 2,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,44 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,66
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -