PIMCO US Low Dur Corp Bd UCITS ETF USD Inc

IE00BP9F2H18
106,49 USD 05/03/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,05 USD (-0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,49 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP9F2H18
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 79,310 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,16 %
Liquidità -11,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,76 %
GBP - Sterlina inglese 1,09 %
EUR - Euro 0,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIMCO LOW DURATION US CORPORATE BOND FUND 7,25 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 6,14 %
SMBC AVIAT 2.65% 07/15/21 SR: 3,73 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,68 %
US TREASURY 0.25% 05/31/25 SR:Z-2025 3,38 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,04 %
FNCL 3.5 N MAR TBA 3,03 %
CAMPBELL SOUP 0.85% 03/15/21 SR: 1,93 %
US TREASURY 2.13% 07/31/24 SR:N-2024 1,87 %
MAERSK 3.75% 09/22/24 SR: 1,66 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,33 % -2,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % -3,22 %
Rendimento a 1 anno -5,10 % -6,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,03 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 3,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 0,39
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,48
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,28
Powered by Lipper