PIMCO US Low Dur Corp Bd UCITS ETF USD Inc

IE00BP9F2H18
105,15 USD 15/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,07 USD (-0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
0,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP9F2H18
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 79,000 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,52 %
Liquidità -0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,17 %
EUR - Euro 0,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,60 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIMCO LOW DURATION US CORPORATE BOND FUND 7,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 6,41 %
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 2.65% 15-JUL-202 4,00 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,23 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 16-JUN-2021 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-JU 1,99 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 23-JUN-2021 1,92 %
AP MOELLER - MAERSK A/S 3.75% 22-SEP-2024 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-OCT- 1,72 %
BANK OF AMERICA CORP 1.319% 19-JUN-2026 1,55 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 1,60 %
Rendimento a 6 mesi 3,21 % 5,89 %
Rendimento a 1 anno 2,88 % 2,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,99 % 7,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,99 % 3,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 7,71 %
Beta 0,37
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,38
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,81
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