PIMCO US Low Duration Corp Bd UCITS ETF USD Inc

IE00BP9F2H18
103,30 USD 28/01/2022 00:00 Borsa Italiana
0,03 USD (0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
0,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP9F2H18
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 81,890 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,49 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 4,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 118,40 %
EUR - Euro 0,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES MAR2 14,08 %
2YR T-NOTES MAR2 8,75 %
CAD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 5,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 25-JAN-2022 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 29-MAR-2022 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAY 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 2,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-JU 2,14 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC/CREDIT DEFAULT SWAP 2,04 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi 3,71 % 1,81 %
Rendimento a 1 anno 6,84 % 4,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,88 % 6,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,94 % 3,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,33 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 0,38
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,15