PineBridge Asia ex Japan Equity A Acc USD

IE0034224299
54,97 USD 06/05/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
14,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034224299
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/12/2003
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 323,930 Milioni di EUR
Gestore PineBridge Investments Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,00 %
Liquidità 3,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,41 %
Beni di consumo 25,42 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Settore finanziario 6,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,18 %
Servizi alle collettività 2,98 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Salute e farmacia 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 39,39 %
Corea del Sud 18,73 %
India 13,57 %
Hong Kong 8,92 %
Stati Uniti 2,92 %
Singapore 2,71 %
Lussemburgo 2,49 %
Italia 2,13 %
Thailandia 1,38 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,15 %
KRW - Won sudcoreano 18,73 %
USD - Dollaro americano 13,83 %
INR - Rupia indiana 13,57 %
CNY - Yuan cinese 9,63 %
THB - Baht thailandese 1,38 %
IDR - Rupia indonesiana 1,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEDIATEK INC ORD 5,57 %
NAVER CORP ORD 4,50 %
BIDU-SW ORD 3,95 %
AIA GROUP LTD ORD 3,50 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,43 %
LG CHEM LTD ORD 3,07 %
LG ELECTRONICS INC ORD 3,03 %
SILERGY CORP ORD 2,99 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,98 %
USD CASH 2,92 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi -7,01 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi 14,67 % 12,68 %
Rendimento a 1 anno 46,74 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,75 % 7,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,10 % 11,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,39 % 8,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,24 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 1,13
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 12,84
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