PineBridge Global Emerg Mkts Loc Cur Bond A USD

IE00B3QK8V11
12,01 USD 11/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QK8V11
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 18,700 Milioni di EUR
Gestore PineBridge Investments Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,84 %
Liquidità 4,94 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Messico 13,70 %
Indonesia 10,40 %
Russia 10,00 %
Brasile 8,00 %
Sudafrica 7,30 %
Polonia 5,20 %
Turchia 5,20 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 14,27 %
ZAR - Rand sudafricano 10,31 %
RUB - Rublo russo 10,30 %
IDR - Rupia indonesiana 9,46 %
BRL - Real brasiliano 7,78 %
PLN - Zloty polacco 4,94 %
THB - Baht thailandese 4,34 %
TRY - Lira turca 3,24 %
HUF - Fiorino ungherese 1,30 %
USD - Dollaro americano 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10% Mexican Bonos 05Dec2024 4,50 %
9.5% Kazakh Developme 14/Dec/2020 3,90 %
10% Mexican Bonos 20Nov2036 3,80 %
8.5% Russia-Ofz 17/Sep/2031 3,50 %
7.7% Wijaya Karya 31/Jan/2021 3,50 %
10.25% Brazil Rep Of 10/Jan/2028 3,40 %
10.5% Turkey Govt Bond 11/Aug/2027 3,10 %
7.7% Russia-Ofz 23/Mar/2033 3,00 %
7% Colombia Tes 30/Jun/2032 2,80 %
10% Indonesia Govt 15/Feb/2028 2,50 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,16 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi -2,21 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -14,62 % -9,97 %
Rendimento a 1 anno -8,87 % -2,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,42 % 3,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,11 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,08 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 3,00
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,86 %
Indice di informazione -0,96
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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