PineBridge Global Emerg Mkts Loc Cur Bond A USD

IE00B3QK8V11
11,71 USD 26/01/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QK8V11
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 4,780 Milioni di EUR
Gestore PineBridge Investments Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,83 %
Liquidità 7,60 %
Azioni 0,04 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 34,90 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Beni di consumo 12,80 %
Settore finanziario 9,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,60 %
Immobili 7,60 %
Alta tecnologia 6,20 %
Paesi Pesi
Messico 12,80 %
Cina 9,90 %
Indonesia 8,50 %
Brasile 8,20 %
India 6,70 %
Cile 6,30 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 13,47 %
BRL - Real brasiliano 10,23 %
MXN - Peso messicano 9,70 %
ZAR - Rand sudafricano 9,49 %
IDR - Rupia indonesiana 7,92 %
THB - Baht thailandese 7,88 %
RUB - Rublo russo 5,69 %
PLN - Zloty polacco 4,09 %
USD - Dollaro americano 3,79 %
HUF - Fiorino ungherese 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
7.875% Termocandelaria 30/Jan/2029 1,80 %
3.5% Banc Cred Invers 12/Oct/2027 1,70 %
5.625% Minejesa Capital 10/Aug/2037 1,70 %
3.125% Banco De Credito 01/Jul/2030 1,60 %
4.375% Grupo Aval Ltd 04/Feb/2030 1,60 %
4.25% PT Adaro Indones 31/Oct/2024 1,50 %
5.125% Mong Duong Fin 07/May/2029 1,50 %
5.125% Oil India Ltd 04/Feb/2029 1,50 %
3.25% Alpek SA de CV 25/Feb/2031 1,40 %
5.45% Cemex SAB 19/Nov/2029 1,40 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi -0,38 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno -0,93 % 1,79 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,14 % 3,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,04 % 2,92 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,19 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,77 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 2,69
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -1,46 %
Indice di informazione -0,71
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -