PineBridge Global Emerg Mkts Loc Cur Bond AD USD

IE00B4V0LQ94
5,598 USD 19/10/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4V0LQ94
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore PineBridge Investments Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,84 %
Liquidità 4,95 %
Paesi Pesi
Messico 12,70 %
Russia 10,60 %
Brasile 8,80 %
Indonesia 8,80 %
Sudafrica 6,70 %
Thailandia 6,40 %
Turchia 5,60 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 14,27 %
ZAR - Rand sudafricano 10,31 %
RUB - Rublo russo 10,30 %
IDR - Rupia indonesiana 9,46 %
BRL - Real brasiliano 7,78 %
PLN - Zloty polacco 4,93 %
THB - Baht thailandese 4,34 %
TRY - Lira turca 3,24 %
HUF - Fiorino ungherese 1,30 %
USD - Dollaro americano 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10% Mexican Bonos 05Dec2024 5,20 %
8.5% Russia-Ofz 17/Sep/2031 3,70 %
10.25% Brazil Rep Of 10/Jan/2028 3,70 %
7.7% Wijaya Karya 31/Jan/2021 3,60 %
2.75% Poland Govt Bond 25/Apr/2028 3,20 %
7% Colombia Tes 30/Jun/2032 3,20 %
7.7% Russia-Ofz 23/Mar/2033 3,10 %
10% Mexican Bonos 20Nov2036 2,80 %
10.5% Turkey Govt Bond 11/Aug/2027 2,80 %
3.775% Thailand Govt 25/Jun/2032 2,70 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -4,15 % -2,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,96 % 0,85 %
Rendimento a 1 anno -11,78 % -5,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,00 % 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,15 % 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,14 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,72 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 2,96
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,79 %
Indice di informazione -0,92
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,30
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