PineBridge Global Emerg Mkts Loc Cur Bond AD USD

IE00B4V0LQ94
5,763 USD 13/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4V0LQ94
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore PineBridge Investments Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,84 %
Liquidità 4,94 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Messico 14,90 %
Russia 10,50 %
Indonesia 9,80 %
Sudafrica 9,60 %
Brasile 7,90 %
Polonia 5,00 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 14,27 %
ZAR - Rand sudafricano 10,31 %
RUB - Rublo russo 10,30 %
IDR - Rupia indonesiana 9,46 %
BRL - Real brasiliano 7,78 %
PLN - Zloty polacco 4,94 %
THB - Baht thailandese 4,34 %
TRY - Lira turca 3,24 %
HUF - Fiorino ungherese 1,30 %
USD - Dollaro americano 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
18.75% Egypt Govt Bond 23/May/2022 4,50 %
10% Mexican Bonos 20Nov2036 3,90 %
9.5% Kazakh Developme 14/Dec/2020 3,90 %
10% Mexican Bonos 05Dec2024 3,50 %
8.5% Russia-Ofz 17/Sep/2031 3,50 %
3.775% Thailand Govt 25/Jun/2032 3,30 %
7.7% Wijaya Karya 31/Jan/2021 3,30 %
10.25% Brazil Rep Of 10/Jan/2028 3,10 %
7.7% Russia-Ofz 23/Mar/2033 3,10 %
7% Colombia Tes 30/Jun/2032 3,00 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi 4,13 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi -10,07 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -7,00 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,02 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,92 % 3,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,05 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 2,98
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,93 %
Indice di informazione -0,97
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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