Pinebridge Global Funds - Global Em Mkts Fcs Eq A

IE00B0JY6N72
27,33 USD 02/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0JY6N72
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 21,860 Milioni di EUR
Gestore PineBridge Investments Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,20 %
Industrie e servizi vari 24,90 %
Alta tecnologia 15,00 %
Settore finanziario 14,40 %
Telecomunicazioni 6,50 %
Salute e farmacia 5,00 %
Paesi Pesi
Cina 28,90 %
India 18,80 %
Brasile 8,40 %
Corea del Sud 7,30 %
Messico 4,80 %
Indonesia 3,30 %
Hong Kong 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,18 %
INR - Rupia indiana 18,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,10 %
KRW - Won sudcoreano 8,67 %
CNY - Yuan cinese 7,40 %
BRL - Real brasiliano 6,93 %
IDR - Rupia indonesiana 3,54 %
HUF - Fiorino ungherese 2,14 %
EUR - Euro 2,10 %
PLN - Zloty polacco 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd. 4,40 %
Localiza Rent A Car S.A. 4,30 %
Mediatek 4,20 %
Chailease Holding Company Limited 4,00 %
Hindustan Unilever 3,90 %
Yum China Holdings Inc 3,90 %
Tencent Music Entertainment Group 3,80 %
Reliance Industries 3,70 %
SK Hynix Inc. 3,70 %
LG Chemicals 3,60 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 10,50 % 7,18 %
Rendimento a 6 mesi 21,65 % 13,69 %
Rendimento a 1 anno 35,60 % 11,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,10 % 4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,31 % 8,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,01 % 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,89 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,11
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 11,79
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