Pinebridge Global Funds - Global Emer Markets Bd A

IE00B12V2W34
18,94 USD 15/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B12V2W34
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 16,070 Milioni di EUR
Gestore PineBridge Investments Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,96 %
Liquidità 4,60 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 12,10 %
Industrie e servizi vari 5,10 %
Beni di consumo 4,40 %
Settore finanziario 4,40 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Messico 10,80 %
Indonesia 8,30 %
Cina 8,00 %
Brasile 7,50 %
India 5,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,04 %
MXN - Peso messicano 2,39 %
IDR - Rupia indonesiana 1,86 %
BRL - Real brasiliano 1,48 %
RUB - Rublo russo 1,47 %
PLN - Zloty polacco 1,35 %
ZAR - Rand sudafricano 1,02 %
THB - Baht thailandese 0,86 %
HUF - Fiorino ungherese 0,84 %
TRY - Lira turca 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
4.4% Qatar State of 16/Apr/2050 1,40 %
4.625% ONGC Videsh Ltd 15/Jul/2024 1,40 %
5.75% Grupo Kuo Sab 07/Jul/2027 1,40 %
3.5% Saudi Arab Oil 16/Apr/2029 1,30 %
4.375% Grupo Aval Ltd 04/Feb/2030 1,30 %
4.5% Saudi International Bond 22/Apr/2060 1,30 %
5.625% Minejesa Capital 10/Aug/2037 1,30 %
6.375% Cometa Energia 24/Apr/2035 1,30 %
3.875% Abu Dhabi Govt 16/Apr/2050 1,30 %
8.5% Yuzhou Group 26/Feb/2024 1,30 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % 1,61 %
Rendimento a 1 anno -6,41 % -1,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,83 % 4,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,17 % 3,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,68 % 4,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,33 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 1,41
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,28
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