Pinebridge Global Funds - Global Emer Markets Bd A

IE00B12V2W34
18,15 USD 06/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B12V2W34
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 15,090 Milioni di EUR
Gestore PineBridge Investments Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,54 %
Liquidità 5,81 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,70 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Settore finanziario 4,70 %
Beni di consumo 4,40 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Paesi Pesi
Messico 9,50 %
Cina 7,40 %
Brasile 6,30 %
Indonesia 5,40 %
India 4,40 %
Russia 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,33 %
MXN - Peso messicano 3,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,82 %
ZAR - Rand sudafricano 2,30 %
RUB - Rublo russo 1,97 %
BRL - Real brasiliano 1,50 %
THB - Baht thailandese 1,22 %
PLN - Zloty polacco 1,19 %
TRY - Lira turca 0,69 %
HUF - Fiorino ungherese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3.5% Banc Cred Invers 12/Oct/2027 1,50 %
3.15% Severstal OAO 16/Sep/2024 1,40 %
3.5% Saudi Arab Oil 16/Apr/2029 1,40 %
4.4% Qatar State of 16/Apr/2050 1,40 %
5.125% CNAC HK Finbrid 14/Mar/2028 1,40 %
3.875% Abu Dhabi Govt 16/Apr/2050 1,40 %
6.67% Renew Power Syn 12/Mar/2024 1,40 %
7.375% Bahrain 14/May/2030 1,30 %
4.5% Saudi International Bond 22/Apr/2060 1,30 %
8.5% Yuzhou Propertie 26/Feb/2024 1,30 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,51 % -5,10 %
Rendimento a 6 mesi -10,17 % -6,84 %
Rendimento a 1 anno -4,84 % -0,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,75 % 3,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,02 % 2,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,58 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,14 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 1,38
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,22
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