Pinebridge Global Funds - Global Emer Markets Bd A

IE00B12V2W34
18,83 USD 15/09/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B12V2W34
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 14,840 Milioni di EUR
Gestore PineBridge Investments Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,79 %
Liquidità 4,55 %
Azioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,90 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Beni di consumo 2,10 %
Alta tecnologia 1,20 %
Paesi Pesi
Brasile 11,50 %
Cina 9,20 %
Messico 9,10 %
Indonesia 5,80 %
Russia 4,90 %
Turchia 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,90 %
MXN - Peso messicano 3,30 %
BRL - Real brasiliano 2,63 %
RUB - Rublo russo 2,59 %
IDR - Rupia indonesiana 2,39 %
ZAR - Rand sudafricano 2,10 %
PLN - Zloty polacco 1,69 %
THB - Baht thailandese 1,46 %
CLP - Peso cileno 1,04 %
TRY - Lira turca 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
8.5% Mexican Bonos 31/May/2029 1,60 %
10% Brazil NTN-F 01/Jan/2025 1,60 %
5.625% Minejesa Capital 10/Aug/2037 1,50 %
6.625% Petroleos Mexica 15/Jun/2035 1,50 %
10.75% Ghana Rep Of 14/Oct/2030 1,40 %
3.5% Banc Cred Invers 12/Oct/2027 1,40 %
5.5% Sasol Financing 18/Mar/2031 1,30 %
5.95% JSW Steel Ltd 18/Apr/2024 1,30 %
3.25% Alpek SA de CV 25/Feb/2031 1,30 %
5% Bangkok Bank/HK Perpetual 1,30 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi 2,34 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno 3,16 % 6,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,82 % 6,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,42 % 2,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,95 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,30 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,46
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,36
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