Pioneer euro governativo breve termine A IT0000388204

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13,62 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,44 % Rendimento a 1 anno
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388204
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 963,420 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Investment Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,50 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,77
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno -1,44 % -0,14 %
Rendimento a 3 anni -0,93 % 0,35 %
Rendimento a 5 anni -0,42 % 0,87 %
Rendimento a 10 anni 1,03 % 2,24 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,70 %
Liquidità 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,80 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 15,26 %
ITALY 0.000% 14-JUL-2017 14,14 %
ITALY 0.000% 12-JAN-2018 13,42 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2019 11,81 %
ITALY 0.000% 14-JUN-2017 11,08 %
ITALY 0.000% 14-NOV-2017 10,69 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 3,92 %
SPAIN 4.300% 31-OCT-2019 2,80 %
NETHERLANDS 4.000% 15-JUL-2019 2,60 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2019 1,70 %
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