Pioneer Funds euro aggregate bond E no dis Eur LU0313645664

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7,88 EUR 8/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,87 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0313645664
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 270,100 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,28 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,32
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 2,15

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,31 % 1,51 %
Rendimento a 1 anno 0,87 % 2,64 %
Rendimento a 3 anni 0,77 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni 2,85 % 3,87 %
Rendimento a 10 anni - 4,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,10 %
Liquidità -0,44 %
Paesi Pesi
Francia 25,00 %
Italia 15,80 %
Spagna 14,50 %
Olanda 6,40 %
Germania 6,00 %
Irlanda 5,40 %
Belgio 5,00 %
Svezia 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,61 %
USD - Dollaro americano 0,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
NOK - Corona norvegese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
DKK - Corona danese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 8.250% 25-APR-2022 4,33 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 4,03 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 3,56 %
SPAIN 4.650% 30-JUL-2025 3,56 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 3,49 %
EUR CASH 3,42 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 3,31 %
PIONEER FUNDS ABS RETURN CURRENCIES X NO DIS EUR 3,12 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 2,41 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 1,79 %
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