Pioneer Funds euro aggregate bond E no dis Eur LU0313645664

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7,78 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,81 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0313645664
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 303,400 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,33 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,32
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 2,62

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 0,72 %
Rendimento a 6 mesi 0,65 % 1,63 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % -2,04 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 2,55 %
Rendimento a 5 anni 3,33 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni - 4,84 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,73 %
Liquidità 11,20 %
Paesi Pesi
Francia 25,00 %
Italia 15,80 %
Spagna 14,50 %
Olanda 6,40 %
Germania 6,00 %
Irlanda 5,40 %
Belgio 5,00 %
Svezia 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,83 %
DKK - Corona danese 2,65 %
USD - Dollaro americano 0,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
NOK - Corona norvegese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 3,40 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 3,33 %
PIONEER FUNDS ABS RETURN CURRENCIES X NO DIS EUR 3,30 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 3,01 %
SPAIN 4.650% 30-JUL-2025 2,90 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 2,52 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 2,36 %
USD CASH 2,34 %
EUR CASH 1,89 %
FRANCE 8.250% 25-APR-2022 1,88 %
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