Pioneer Funds - Euro Bond E no dis eur

LU0111930052
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9,95 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,16 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111930052
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 350,900 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,05 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,61
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 1,50

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -1,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,00 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -0,16 % 1,65 %
Rendimento a 3 anni -1,22 % 0,66 %
Rendimento a 5 anni 2,32 % 3,95 %
Rendimento a 10 anni 3,81 % 4,49 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,76 %
Liquidità 3,24 %
Paesi Pesi
Francia 24,70 %
Italia 20,30 %
Germania 16,60 %
Spagna 12,60 %
Belgio 6,50 %
Olanda 6,30 %
Austria 3,60 %
Svezia 2,30 %
Lussemburgo 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
DKK - Corona danese 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 7,45 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 7,33 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 6,42 %
SPAIN 4.650% 30-JUL-2025 5,05 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 4,90 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 4,44 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 3,98 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 3,83 %
EUR CASH 3,59 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 3,42 %
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