Pioneer Funds - Euro Bond E no dis eur LU0111930052

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10,02 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-4,23 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111930052
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 373,300 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,05 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,60
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 1,86

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % 1,03 %
Rendimento a 1 anno -4,23 % -1,85 %
Rendimento a 3 anni 0,59 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 2,77 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni 4,14 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,19 %
Liquidità 3,54 %
Paesi Pesi
Francia 24,70 %
Italia 20,30 %
Germania 16,60 %
Spagna 12,60 %
Belgio 6,50 %
Olanda 6,30 %
Austria 3,60 %
Svezia 2,30 %
Lussemburgo 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,16 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
NOK - Corona norvegese 0,10 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
DKK - Corona danese 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 8,51 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 8,08 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 4,77 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 4,68 %
ITALY 6.500% 01-NOV-2027 4,34 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 3,79 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 3,70 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 3,62 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 3,62 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 3,30 %
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