Pioneer Funds - Euro Corporate Bond E no dis EUR LU0133660638

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9,71 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133660638
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/10/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 797,220 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,96 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,99
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 1,39
Indice di Treynor 4,16

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % -1,01 %
Rendimento a 3 anni 1,82 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 3,90 % 3,66 %
Rendimento a 10 anni 4,24 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,55 %
Liquidità 6,37 %
Paesi Pesi
Francia 17,10 %
Olanda 11,90 %
Italia 11,10 %
Gran Bretagna 11,00 %
Svezia 9,40 %
Germania 8,10 %
Stati Uniti 6,20 %
Lussemburgo 4,90 %
Svizzera 4,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,19 %
USD - Dollaro americano 2,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,40 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIONEER FUNDS ABS RETURN CURRENCIES X NO DIS EUR 3,18 %
EUR CASH 1,98 %
TOTAL SA PERP 1,46 %
BNP PARIBAS SA 0.750% 11-NOV-2022 0,75 %
LLOYDS BANK PLC 6.500% 24-MAR-2020 0,70 %
NGG FINANCE 4.250% 18-JUN-2076 0,70 %
RENAULT SA 3.125% 05-MAR-2021 0,68 %
BPCE SA PERP 0,66 %
CRH FINANC 3.13% 04/03/23 SR:4 0,66 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SA 2.875% 29-MAY-2020 0,66 %
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