Pioneer Funds - Euro Corporate Bond E no dis EUR LU0133660638

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9,74 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,03 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133660638
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/10/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 798,030 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,89 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,97
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 3,67

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 0,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,22 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % -0,29 %
Rendimento a 3 anni 1,64 % 2,23 %
Rendimento a 5 anni 3,38 % 3,55 %
Rendimento a 10 anni 4,22 % 5,01 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,97 %
Liquidità 3,87 %
Paesi Pesi
Francia 17,10 %
Olanda 11,90 %
Italia 11,10 %
Gran Bretagna 11,00 %
Svezia 9,40 %
Germania 8,10 %
Stati Uniti 6,20 %
Lussemburgo 4,90 %
Svizzera 4,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,80 %
USD - Dollaro americano 2,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,47 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIONEER FUNDS ABS RETURN CURRENCIES X NO DIS EUR 3,16 %
EUR CASH 1,78 %
TOTAL SA PERP 1,36 %
BNP PARIBAS SA 0.750% 11-NOV-2022 0,80 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.750% 24-AUG-2022 0,69 %
RENAULT SA 3.125% 05-MAR-2021 0,68 %
BANK OF AMERICA CORP 1.625% 14-SEP-2022 0,65 %
AT&T INC 2.350% 04-SEP-2029 0,63 %
REPSOL INTL FINA 2.250% 10-DEC-2026 0,62 %
ERSTE GROUP BANK AG PERP 0,61 %
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