Pioneer Funds global aggregate bond e ND eur LU0313646985

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7,77 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-9,15 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0313646985
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 198,970 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,08 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,81
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,61

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % -2,08 %
Rendimento a 6 mesi -5,77 % -3,50 %
Rendimento a 1 anno -8,34 % -6,79 %
Rendimento a 3 anni 2,17 % 4,15 %
Rendimento a 5 anni 0,67 % 1,27 %
Rendimento a 10 anni - 4,69 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,00 %
Liquidità 7,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,40 %
Giappone 15,60 %
Francia 7,50 %
Germania 7,30 %
Gran Bretagna 6,40 %
Italia 6,20 %
Irlanda 4,30 %
Spagna 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,41 %
USD - Dollaro americano 29,29 %
JPY - Yen giapponese 16,57 %
GBP - Sterlina inglese 5,09 %
DKK - Corona danese 4,37 %
CAD - Dollaro canadese 2,75 %
AUD - Dollaro australiano 1,47 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
MXN - Peso messicano 0,43 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIONEER FUNDS ABS RETURN CURRENCIES X NO DIS EUR 4,60 %
JAPAN 2.200% 20-MAR-2041 3,80 %
JAPAN 1.200% 20-DEC-2020 3,46 %
JAPAN 1.600% 20-JUN-2030 3,16 %
JAPAN 1.300% 20-DEC-2018 3,08 %
USD CASH 2,93 %
EUR CASH 2,70 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2040 2,38 %
JAPAN 1.900% 20-DEC-2023 2,24 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 1,72 %
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