Pioneer Funds Russian Equity E No Dis EUR LU0551345530

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5,04 EUR 18/10/2017
Azionari - Russia Politica d'investimento
12,32 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0551345530
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 21,210 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,08 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,89
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 4,56

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,74 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi 6,98 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % -3,95 %
Rendimento a 1 anno 12,32 % 5,81 %
Rendimento a 3 anni 13,39 % 4,55 %
Rendimento a 5 anni 4,19 % -3,43 %
Rendimento a 10 anni - -4,98 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,34 %
Liquidità -0,34 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 31,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,84 %
Industrie e servizi vari 13,66 %
Alta tecnologia 9,38 %
Settore finanziario 7,16 %
Telecomunicazioni 5,84 %
Servizi alle collettività 1,89 %
Beni di consumo 0,66 %
Paesi Pesi
Russia 87,72 %
Gran Bretagna 1,77 %
Olanda 1,58 %
Cipro 1,07 %
Lussemburgo 0,81 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 79,53 %
USD - Dollaro americano 20,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MAGNIT PAO ORD 8,94 %
NK LUKOIL OAO DR 7,55 %
GAZPROM OAO DR 6,19 %
AK ALROSA OAO ORD 4,94 %
SBERBANK ROSSII OAO ORD 4,91 %
LUXOFT HOLDING INC ORD 4,72 %
SURGUTNEFTEGAZ OAO PFD 4,55 %
NOVATEK OAO ORD 4,49 %
MOSCOW EXCHANGE RIGHTS 4,20 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,16 %
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