Pioneer Funds - US Dollar Aggregate Bond E

LU0243702593
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7,85 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-13,87 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243702593
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 44,870 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,16 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,42
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 9,50

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,10 % -3,21 %
Rendimento a 3 mesi -6,76 % -7,61 %
Rendimento a 6 mesi -6,42 % -8,22 %
Rendimento a 1 anno -13,87 % -15,18 %
Rendimento a 3 anni -1,56 % -2,60 %
Rendimento a 5 anni 3,42 % 2,32 %
Rendimento a 10 anni 5,91 % 4,50 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,50 %
Liquidità 1,37 %
Azioni 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,80 %
Gran Bretagna 1,60 %
Isole Cayman 0,90 %
Canada 0,80 %
Francia 0,80 %
Cina 0,70 %
Svizzera 0,70 %
Australia 0,50 %
Olanda 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,86 %
EUR - Euro 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 0.0% (25/01/2018) 3,00 %
Federal National Mortgage 3.5% (11/01/2018) 2,30 %
United States Treasury 1.8% (30/11/2019) 1,90 %
United States Treasury 1.0% 15/02/2046 1,80 %
United States Treasury 0.8% 15/02/2045 1,10 %
Federal National Mortgage 4.0% (11/01/2018) 0,80 %
Bank of America Corp 7.3% 31/12/2049 0,50 %
United States Treasury 0.9% (15/02/2047) 0,50 %
FNMA 3.0% (01/12/2032) 0,50 %
Wells Fargo & Company 7.5% 31/12/2049 0,50 %
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