Pioneer Funds - US Dollar Aggregate Bond E LU0243702593

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
8,95 EUR 26/04/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,92 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243702593
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 89,680 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,54 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,40
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 18,31

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % -1,32 %
Rendimento a 1 anno 6,92 % 3,82 %
Rendimento a 3 anni 10,59 % 10,58 %
Rendimento a 5 anni 6,93 % 5,49 %
Rendimento a 10 anni 6,99 % 6,24 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,27 %
Azioni 0,62 %
Liquidità -1,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,50 %
Francia 1,20 %
Gran Bretagna 1,10 %
Isole Cayman 0,90 %
Canada 0,80 %
Cina 0,50 %
Israele 0,50 %
Olanda 0,50 %
Italia 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,60 %
EUR - Euro 0,14 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 0.0% 09/03/2017 4,90 %
United States Treasury 1.0% 15/02/2046 1,70 %
United States Treasury 0.8% 15/02/2045 1,50 %
Federal Natl Mortgage Association 3.5% 13/03/2017 1,40 %
United States Treasury 0.0% 16/03/2017 0,70 %
Harris Cnty Tex Health Facs Dev 0.6% 01/12/2041 0,60 %
Govt Natl Mortgage Association I 3.5% 15/07/2042 0,50 %
Lower Neches Valley Auth Tex Indl Dev 0.6% 01Nov38 0,50 %
Connecticut St Health & Edl Facs A 0.4% 01/07/2036 0,50 %
Wells Fargo & Company 7.5% 31/12/2049 0,40 %
  • Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • (The response is mandatory)

    Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Invia