Pioneer Funds - US Dollar Aggregate Bond E LU0243702593

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8,44 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,19 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243702593
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 75,720 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,41
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 8,63

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,60 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -4,07 % -4,05 %
Rendimento a 6 mesi -6,62 % -6,70 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % -5,06 %
Rendimento a 3 anni 6,86 % 6,57 %
Rendimento a 5 anni 3,88 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni 6,22 % 5,22 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,25 %
Azioni 0,60 %
Liquidità -1,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,50 %
Francia 1,10 %
Gran Bretagna 1,00 %
Canada 0,90 %
Isole Cayman 0,80 %
Olanda 0,60 %
Australia 0,50 %
Cina 0,50 %
Israele 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,83 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 1.0% 15/02/2046 1,60 %
United States Treasury 0.8% 15/02/2045 1,50 %
Bank of America Corp 7.3% 31/12/2049 0,50 %
FNMA 3.5% 01/05/2047 0,50 %
Govt Natl Mortgage Association I 3.5% 15/07/2042 0,50 %
Wells Fargo & Company 7.5% 31/12/2049 0,50 %
Burlington Northern Santa Fe Llc 4.2% 01/04/2045 0,40 %
University of California Revs 3.1% 01/07/2025 0,40 %
BNP Paribas Sa 7.6% 31/12/2049 0,40 %
Federal Home Loan Mortgage-Gold 4.0% 01/04/2047 0,40 %
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