Pioneer Funds - US Dollar Aggregate Bond E LU0243702593

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8,43 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-5,09 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243702593
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 72,820 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,41
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,31
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 10,42

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi -7,50 % -9,15 %
Rendimento a 1 anno -5,09 % -8,24 %
Rendimento a 3 anni 5,02 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni 4,53 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni 6,63 % 5,49 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,24 %
Liquidità 0,95 %
Azioni 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,40 %
Gran Bretagna 1,80 %
Francia 1,10 %
Canada 1,00 %
Isole Cayman 0,80 %
Svizzera 0,70 %
Australia 0,50 %
Cina 0,50 %
Olanda 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
EUR - Euro 0,40 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 1.0% 15/02/2046 1,60 %
United States Treasury 0.8% 15/02/2045 1,30 %
United States Treasury 0.0% (21/09/2017) 1,00 %
Wells Fargo & Company 7.5% 31/12/2049 0,50 %
Bank of America Corp 7.3% 31/12/2049 0,50 %
BNP Paribas Sa 7.6% 31/12/2049 0,40 %
FNMA 3.5% 01/05/2047 0,40 %
United States Treasury 0.0% (07/09/2017) 0,40 %
FNMA 3.5% (01/08/2047) 0,40 %
Govt Natl Mortgage Association I 3.5% 15/07/2042 0,40 %
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