Pioneer Funds - US Dollar Aggregate Bond E LU0243702593

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8,82 EUR 22/06/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
4,20 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243702593
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 82,790 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,42
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,35
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 11,58

Performance in EUR (22/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi -3,40 % -3,36 %
Rendimento a 1 anno 4,20 % 0,55 %
Rendimento a 3 anni 9,10 % 9,26 %
Rendimento a 5 anni 5,34 % 3,79 %
Rendimento a 10 anni 6,91 % 6,09 %

Principali poste di portafoglio (28/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,71 %
Azioni 0,59 %
Liquidità -1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,10 %
Francia 1,20 %
Gran Bretagna 1,00 %
Canada 0,80 %
Isole Cayman 0,80 %
Australia 0,50 %
Cina 0,50 %
Israele 0,50 %
Olanda 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,46 %
EUR - Euro 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 1.0% 15/02/2046 1,70 %
United States Treasury 0.8% 15/02/2045 1,50 %
United States Treasury 0.0% 18/05/2017 0,80 %
Govt Natl Mortgage Association I 3.5% 15/07/2042 0,50 %
Federal Natl Mortgage Association 4.0% 01/08/2042 0,40 %
Govt Natl Mortgage Association I 3.5% 15/01/2045 0,40 %
Wells Fargo & Company 7.5% 31/12/2049 0,40 %
Burlington Northern Santa Fe Llc 4.2% 01/04/2045 0,40 %
Federal Home Loan Mortgage-Gold 4.0% 01/04/2047 0,40 %
Federal Natl Mortgage Association 3.5% 11/05/2017 0,40 %
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