Pioneer Funds - US Dollar Aggregate Bond E LU0243702593

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8,48 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-5,91 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243702593
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 50,190 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,41
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 10,00

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi -3,12 % -4,31 %
Rendimento a 1 anno -5,91 % -7,27 %
Rendimento a 3 anni 4,37 % 3,32 %
Rendimento a 5 anni 4,54 % 3,36 %
Rendimento a 10 anni 6,84 % 5,64 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,06 %
Liquidità 1,76 %
Azioni 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,20 %
Gran Bretagna 1,90 %
Francia 1,10 %
Canada 0,80 %
Isole Cayman 0,80 %
Svizzera 0,80 %
Cina 0,60 %
Australia 0,50 %
Olanda 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,51 %
EUR - Euro 0,47 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 1.0% (15/02/2046) 1,70 %
United States Treasury 0.8% (15/02/2045) 1,00 %
United States Treasury 0.0% (24/11/2017) 0,80 %
Bank Of America Corp 7.3% (31/12/2049) 0,50 %
Govt Natl Mortgage Association I 3.5% 15/07/2042 0,50 %
United States Treasury 0.9% (15/02/2047) 0,50 %
Wells Fargo & Company 7.5% (31/12/2049) 0,50 %
FNMA 3.5% (01/08/2047) 0,40 %
United States Treasury 0.0% (16/11/2017) 0,40 %
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