Pioneer Obbligazionario Più a distribuzione A IT0000380961

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9,38 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
0,36 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380961
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/1986
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1338,420 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Investment Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,46 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,57
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 4,73

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % -1,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % -0,21 %
Rendimento a 3 anni 2,06 % 5,19 %
Rendimento a 5 anni 2,45 % 5,14 %
Rendimento a 10 anni 2,99 % 5,18 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,38 %
Azioni 14,90 %
Liquidità 0,11 %
Paesi Pesi
Italia 33,15 %
Stati Uniti 13,94 %
Spagna 7,19 %
Francia 7,00 %
Gran Bretagna 6,87 %
Olanda 5,65 %
Germania 3,09 %
Svizzera 2,57 %
Portogallo 2,43 %
Giappone 2,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,33 %
USD - Dollaro americano 17,37 %
GBP - Sterlina inglese 4,50 %
JPY - Yen giapponese 2,42 %
CHF - Franco svizzero 1,24 %
AUD - Dollaro australiano 1,13 %
INR - Rupia indiana 0,52 %
MXN - Peso messicano 0,42 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
DKK - Corona danese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.950% 15-NOV-2019 6,22 %
ITALY 0.530% 15-DEC-2020 3,59 %
ITALY 0.430% 15-DEC-2022 3,39 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 2,88 %
ITALY 0.427% 15-JUL-2023 2,64 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 2,57 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 2,30 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 2,23 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,00 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2025 1,71 %
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