Pioneer SF euro curve 10+ year E LU0271691981

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8,67 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-6,82 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0271691981
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 111,390 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,37 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,41
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 4,79

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno -6,82 % -0,94 %
Rendimento a 3 anni 3,59 % 3,32 %
Rendimento a 5 anni 6,69 % 5,58 %
Rendimento a 10 anni - 5,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Paesi Pesi
Italia 24,70 %
Francia 23,50 %
Germania 18,50 %
Spagna 9,50 %
Belgio 6,30 %
Lussemburgo 6,10 %
Olanda 5,70 %
Austria 4,30 %
Irlanda 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,78 %
DKK - Corona danese 1,38 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 12,96 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 9,64 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 8,80 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 6,71 %
GERMANY 6.250% 04-JAN-2030 6,33 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 4,82 %
BELGIUM 5.000% 28-MAR-2035 4,66 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2055 4,52 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 4,38 %
ITALY 6.500% 01-NOV-2027 4,14 %
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