Pioneer SF euro curve 10+ year E LU0271691981

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8,69 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-9,11 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0271691981
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 114,220 Milioni di EUR
Gestore Pioneer Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,33 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,41
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 5,05

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,50 % 2,62 %
Rendimento a 1 anno -9,11 % -1,86 %
Rendimento a 3 anni 4,04 % 3,57 %
Rendimento a 5 anni 7,38 % 6,16 %
Rendimento a 10 anni - 5,84 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Liquidità 1,54 %
Paesi Pesi
Italia 24,70 %
Francia 23,50 %
Germania 18,50 %
Spagna 9,50 %
Belgio 6,30 %
Lussemburgo 6,10 %
Olanda 5,70 %
Austria 4,30 %
Irlanda 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,26 %
DKK - Corona danese 1,43 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 13,09 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 9,10 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 7,21 %
GERMANY 6.250% 04-JAN-2030 7,02 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 6,71 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 5,11 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 4,92 %
BELGIUM 5.000% 28-MAR-2035 4,76 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 4,59 %
SPAIN 4.200% 31-JAN-2037 4,34 %
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