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IT0004366719
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5,41 EUR 18/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,65 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004366719
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 41,540 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) 0.65% 12,24 %
United States Treasury Notes... 10,67 %
Italy (Republic of) 2.15% 9,75 %
Germany (Federal Republic... 6,05 %
Spain (Kingdom of) 0.05% 6,02 %
Spdr Blmbrg Bcly EM LCL Bd... 4,32 %
Italy (Republic of) 1.3% 3,92 %
Spain (Kingdom of) 1.5% 3,41 %
Italy (Republic of) 2.95% 3,23 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 2,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno -3,65 % 1,55 %
Rendimento a 3 anni -2,95 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni -1,70 % 4,94 %
Rendimento a 10 anni 0,06 % 6,05 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,42 %
Volatilità del benchmark 4,80 %
Beta -0,07
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark -0,09
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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