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IT0004366719
5,223 EUR 30/06/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004366719
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 24,300 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) 0.65% 12,24 %
United States Treasury Notes... 10,67 %
Italy (Republic of) 2.15% 9,75 %
Germany (Federal Republic... 6,05 %
Spain (Kingdom of) 0.05% 6,02 %
Spdr Blmbrg Bcly EM LCL Bd... 4,32 %
Italy (Republic of) 1.3% 3,92 %
Spain (Kingdom of) 1.5% 3,41 %
Italy (Republic of) 2.95% 3,23 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi 3,41 % 8,78 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % 3,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,74 % 4,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,46 % 4,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,76 % 6,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,39 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 0,17
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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