Pramerica Euro Cash

IT0001077558
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7,353 EUR 16/07/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001077558
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 283,410 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) 0% 38,84 %
Italy (Republic of) 2.5% 10,99 %
Spain (Kingdom of) 0.25% 9,34 %
Italy (Republic of) 4.25% 8,00 %
Italy (Republic of) 4.5% 6,29 %
Spain (Kingdom of) 0% 6,24 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,19 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,64 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni -0,56 % -0,28 %
Rendimento a 10 anni 0,11 % 0,14 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,33 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 1,21
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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