Pramerica SICAV - Asia Pacific Equity R

LU0399409068
7,368 EUR 14/10/2020
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
4,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2009
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 259,740 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,97 %
Liquidità 1,46 %
Obbligazioni 0,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,67 %
Settore finanziario 21,26 %
Beni di consumo 18,77 %
Industrie e servizi vari 10,18 %
Salute e farmacia 6,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,13 %
Servizi alle collettività 4,24 %
Telecomunicazioni 4,01 %
Paesi Pesi
Giappone 36,00 %
Cina 25,71 %
Australia 8,77 %
Corea del Sud 8,17 %
Hong Kong 5,77 %
Singapore 1,21 %
Indonesia 0,97 %
Thailandia 0,45 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 35,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,56 %
AUD - Dollaro australiano 8,77 %
USD - Dollaro americano 8,76 %
KRW - Won sudcoreano 8,17 %
CNY - Yuan cinese 2,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,97 %
THB - Baht thailandese 0,45 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,42 %
Tencent ORD 4,10 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,37 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,15 %
Toyota Motor ORD 1,70 %
SONY ORD 1,65 %
BHP GROUP ORD 1,54 %
Kddi Ord 1,26 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,21 %
NetEase ADR 1,10 %

Performance in EUR (14/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 2,44 %
Rendimento a 6 mesi 12,28 % 12,93 %
Rendimento a 1 anno 4,88 % 4,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,00 % 3,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,16 % 6,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,19 % 7,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,34 %
Volatilità del benchmark 12,53 %
Beta 1,01
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,83
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