Pramerica SICAV - Asia Pacific Equity R

LU0399409068
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7,017 EUR 16/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,94 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2009
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 323,080 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,15 %
Obbligazioni 0,15 %
Liquidità -35,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,47 %
Beni di consumo 18,34 %
Industrie e servizi vari 18,26 %
Alta tecnologia 16,47 %
Telecomunicazioni 6,79 %
Salute e farmacia 5,99 %
Immobili 5,88 %
Paesi Pesi
Giappone 41,04 %
Cina 18,30 %
Australia 9,80 %
Corea del Sud 9,35 %
Hong Kong 5,46 %
Singapore 2,60 %
Thailandia 1,57 %
Indonesia 0,88 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 38,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,61 %
AUD - Dollaro australiano 9,63 %
KRW - Won sudcoreano 8,43 %
USD - Dollaro americano 5,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,20 %
THB - Baht thailandese 2,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,15 %
IDR - Rupia indonesiana 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Toyota Motor Corp. 2,21 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 2,19 %
Tencent Holdings Ltd. 2,15 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 1,60 %
SONY Corp. 1,53 %
Mitsubishi Ufj Financial Gro 1,40 %
Kddi Corp. 1,20 %
CSL Limited 1,16 %
Hynix Semiconductor Inc. 1,09 %
Fast Retailing Co. Ltd. 1,08 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,71 % 4,38 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi 6,11 % 8,56 %
Rendimento a 1 anno -1,94 % 4,20 %
Rendimento a 3 anni 4,80 % 8,70 %
Rendimento a 5 anni 4,47 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni 7,09 % 9,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,91 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,05
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,48
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