Pramerica SICAV - Emerging Markets Bond R

LU0614216298
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5,497 EUR 20/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,60 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 66,030 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,42 %
Liquidità 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 12,31 %
BRL - Real brasiliano 11,87 %
MXN - Peso messicano 11,03 %
IDR - Rupia indonesiana 10,15 %
ZAR - Rand sudafricano 8,96 %
RUB - Rublo russo 5,38 %
PLN - Zloty polacco 4,46 %
THB - Baht thailandese 4,34 %
TRY - Lira turca 3,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 6,44 %
OTHER ASSETS 4,91 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 4,68 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,30 %
PERU 6.95% 08/12/31 SR: 2,84 %
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 2,76 %
SINGAPORE 2.38% 06/01/25 SR: 2,34 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 2,28 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 2,04 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,03 %

Performance in EUR (20/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,74 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,46 % 4,15 %
Rendimento a 6 mesi 10,25 % 11,49 %
Rendimento a 1 anno 10,60 % 14,24 %
Rendimento a 3 anni 2,67 % 5,16 %
Rendimento a 5 anni 1,77 % 8,42 %
Rendimento a 10 anni - 9,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,92 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,64
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,72
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