Pramerica SICAV - Emerging Markets Bond R

LU0614216298
5,954 EUR 19/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,00 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 181,220 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,31 %
Liquidità 6,69 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,03 %
BRL - Real brasiliano 9,56 %
RUB - Rublo russo 8,74 %
MXN - Peso messicano 8,61 %
USD - Dollaro americano 7,92 %
ZAR - Rand sudafricano 7,62 %
PLN - Zloty polacco 6,28 %
THB - Baht thailandese 6,26 %
TRY - Lira turca 3,48 %
EUR - Euro 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,06 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,15 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,97 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,67 %
THAILAND 3.40% 06/17/36 SR:LB366A 2,44 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,34 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 1,94 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 1,82 %
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 1,73 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 1,71 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 4,32 %
Rendimento a 3 mesi 4,93 % 7,50 %
Rendimento a 6 mesi 7,75 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 13,00 % 17,95 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,05 % 5,45 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,11 % 7,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,21 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,96
Tracking error 2,91 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -1,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,49
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