Pramerica SICAV - Emerging Markets Bond R

LU0614216298
5,230 EUR 30/06/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 160,030 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,02 %
Liquidità -0,38 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 9,98 %
BRL - Real brasiliano 9,66 %
MXN - Peso messicano 8,36 %
RUB - Rublo russo 8,26 %
ZAR - Rand sudafricano 8,21 %
USD - Dollaro americano 7,77 %
THB - Baht thailandese 7,21 %
PLN - Zloty polacco 6,34 %
TRY - Lira turca 3,54 %
HUF - Fiorino ungherese 2,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,86 %
OTHER ASSETS 4,05 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,55 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,81 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 1,98 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 1,97 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 1,71 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 1,70 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 1,63 %
HUNGARY 5.50% 06/24/25 SR: 1,59 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,91 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 8,98 % 1,58 %
Rendimento a 6 mesi -9,92 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno -5,75 % 3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,92 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,09 % 2,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,97
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,14
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