Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond R

LU0614216298
5,23 EUR 28/07/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 136,410 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,20 %
Liquidità -12,38 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 10,38 %
IDR - Rupia indonesiana 10,06 %
RUB - Rublo russo 8,46 %
CNY - Yuan cinese 7,68 %
MXN - Peso messicano 7,22 %
THB - Baht thailandese 6,74 %
PLN - Zloty polacco 6,27 %
USD - Dollaro americano 5,91 %
HUF - Fiorino ungherese 3,51 %
BRL - Real brasiliano 2,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 15,42 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 3,03 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 1,91 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-SEP- 1,90 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,71 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,71 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 1,66 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,65 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,64 %

Performance in EUR (28/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % 2,94 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % 2,16 %
Rendimento a 1 anno 1,47 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,88 % 5,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,09 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,44 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,44 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,96
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,21
Powered by Lipper