Pramerica SICAV - Emerging Markets Equity R

LU0399409142
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6,341 EUR 16/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,73 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 517,780 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 1,77 %
Obbligazioni 0,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,12 %
Alta tecnologia 23,86 %
Beni di consumo 13,41 %
Industrie e servizi vari 12,14 %
Telecomunicazioni 7,86 %
Servizi alle collettività 7,67 %
Immobili 3,22 %
Paesi Pesi
Cina 29,51 %
Corea del Sud 14,97 %
India 7,45 %
Brasile 6,64 %
Sudafrica 4,96 %
Russia 3,42 %
Messico 3,15 %
Thailandia 3,00 %
Hong Kong 2,92 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,50 %
KRW - Won sudcoreano 14,97 %
USD - Dollaro americano 11,05 %
INR - Rupia indiana 7,45 %
BRL - Real brasiliano 6,64 %
ZAR - Rand sudafricano 5,03 %
MXN - Peso messicano 3,15 %
THB - Baht thailandese 3,00 %
TRY - Lira turca 1,77 %
IDR - Rupia indonesiana 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd. 3,90 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,64 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,43 %
Taiwan Semiconductor Manufac 2,19 %
China Mobile Ltd. 1,83 %
China Construction Bank-H 1,62 %
Ping An Insurance Group Co-H 1,57 %
Infosys Technologies Ltd. 1,39 %
Naspers Ltd-N Shs 1,34 %
Hynix Semiconductor Inc. 1,31 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,95 % 5,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,78 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 7,18 % 7,90 %
Rendimento a 1 anno 1,73 % 5,57 %
Rendimento a 3 anni 6,13 % 9,15 %
Rendimento a 5 anni 2,77 % 6,50 %
Rendimento a 10 anni 5,49 % 8,33 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,81 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,14
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,64
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