Pramerica SICAV - Emerging Markets Equity R

LU0399409142
7,281 EUR 06/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 440,430 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,63 %
Liquidità 1,90 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,39 %
Settore finanziario 21,11 %
Beni di consumo 13,99 %
Servizi alle collettività 8,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,40 %
Salute e farmacia 4,13 %
Telecomunicazioni 3,77 %
Industrie e servizi vari 3,25 %
Paesi Pesi
Cina 39,46 %
Corea del Sud 12,30 %
India 6,77 %
Brasile 5,76 %
Sudafrica 4,26 %
Russia 3,50 %
Messico 2,65 %
Turchia 1,43 %
Thailandia 1,27 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,55 %
USD - Dollaro americano 17,13 %
KRW - Won sudcoreano 12,30 %
INR - Rupia indiana 6,77 %
BRL - Real brasiliano 5,76 %
CNY - Yuan cinese 4,38 %
ZAR - Rand sudafricano 4,26 %
MXN - Peso messicano 2,65 %
TRY - Lira turca 1,43 %
THB - Baht thailandese 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,27 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,60 %
JD.COM INC DR 1,45 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,35 %
NetEase ADR 1,35 %
MEITUAN-W ORD 1,29 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,27 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % 1,25 %
Rendimento a 6 mesi 12,62 % 14,04 %
Rendimento a 1 anno 33,57 % 30,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,94 % 4,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,00 % 8,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,81 % 4,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,52 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 0,92
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,23
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