Pramerica SICAV - Emerging Markets Equity R

LU0399409142
5,324 EUR 07/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-17,20 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 363,720 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 2,65 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,88 %
Alta tecnologia 25,04 %
Beni di consumo 14,72 %
Servizi alle collettività 11,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,56 %
Telecomunicazioni 5,03 %
Industrie e servizi vari 4,40 %
Salute e farmacia 2,28 %
Paesi Pesi
Cina 28,74 %
Corea del Sud 13,05 %
Brasile 8,20 %
India 7,97 %
Sudafrica 6,21 %
Russia 4,24 %
Messico 2,42 %
Hong Kong 2,20 %
Thailandia 1,95 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,44 %
KRW - Won sudcoreano 13,05 %
USD - Dollaro americano 13,01 %
BRL - Real brasiliano 8,20 %
INR - Rupia indiana 7,97 %
ZAR - Rand sudafricano 6,21 %
MXN - Peso messicano 2,42 %
THB - Baht thailandese 1,95 %
CNY - Yuan cinese 1,29 %
TRY - Lira turca 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 5,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,93 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,01 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,10 %
Ping An ORD H 1,94 %
NASPERS N ORD 1,73 %
CCB ORD H 1,51 %
HON HAI IND ORD 1,17 %
PETROBRAS PRF 1,13 %
CNOOC ORD 1,11 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,87 % -9,86 %
Rendimento a 3 mesi -19,93 % -19,18 %
Rendimento a 6 mesi -12,26 % -10,51 %
Rendimento a 1 anno -17,20 % -14,19 %
Rendimento a 3 anni -4,65 % -1,15 %
Rendimento a 5 anni -4,16 % -0,47 %
Rendimento a 10 anni 0,32 % 3,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,49 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 0,99
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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