Pramerica SICAV - Emerging Markets Equity R

LU0399409142
6,365 EUR 14/10/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 412,660 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,63 %
Liquidità 1,90 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,39 %
Settore finanziario 21,11 %
Beni di consumo 13,99 %
Servizi alle collettività 8,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,40 %
Salute e farmacia 4,13 %
Telecomunicazioni 3,77 %
Industrie e servizi vari 3,25 %
Paesi Pesi
Cina 39,46 %
Corea del Sud 12,30 %
India 6,77 %
Brasile 5,76 %
Sudafrica 4,26 %
Russia 3,50 %
Messico 2,65 %
Turchia 1,43 %
Thailandia 1,27 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,55 %
USD - Dollaro americano 17,13 %
KRW - Won sudcoreano 12,30 %
INR - Rupia indiana 6,77 %
BRL - Real brasiliano 5,76 %
CNY - Yuan cinese 4,38 %
ZAR - Rand sudafricano 4,26 %
MXN - Peso messicano 2,65 %
TRY - Lira turca 1,43 %
THB - Baht thailandese 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,38 %
Tencent ORD 6,65 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,27 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,60 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,45 %
CCB ORD H 1,35 %
NetEase ADR 1,35 %
MEITUAN-W ORD 1,29 %
CHINA MOBILE ORD 1,27 %

Performance in EUR (14/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,40 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi 4,21 % 3,04 %
Rendimento a 6 mesi 18,44 % 14,85 %
Rendimento a 1 anno 3,02 % -4,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,87 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,71 % 4,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,73 % 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,68 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,99
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,21
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