Pramerica SICAV - Euro Corporate Short Term R

LU0476065866
5,484 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
0,29 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476065866
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 659,520 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,69 %
Liquidità 5,30 %
Paesi Pesi
Francia 14,43 %
Gran Bretagna 12,74 %
Olanda 10,87 %
Stati Uniti 10,20 %
Italia 9,58 %
Germania 7,03 %
Spagna 3,83 %
Svezia 3,41 %
Irlanda 3,37 %
Lussemburgo 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,35 %
USD - Dollaro americano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RABOBANK 6.88% 03/19/20 SR: 2,16 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 05/27/22 SR: 1,65 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 1,64 %
ABN AMRO 2.88% 06/30/25 SR:216 1,46 %
RCI BANQUE 0.26% 04/12/21 SR: 1,38 %
VW LEASING 0.25% 10/05/20 SR:F10/17 1,38 %
ING BANK NL 0.00% 04/08/22 SR:220 1,29 %
CREDIT AGRI LON 0.16% 01/17/22 SR: 1,24 %
BARCLAYS 2.63% 11/11/25 SR:218 1,22 %
HSBC FRANCE 0.20% 09/04/21 SR: 1,21 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % 1,11 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,27 % 0,52 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,15 % 0,71 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 1,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,70 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,20
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,86
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