Pramerica SICAV - Euro Corporate Short Term R

LU0476065866
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5,494 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476065866
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 575,960 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,87 %
Liquidità 0,73 %
Paesi Pesi
Francia 14,43 %
Gran Bretagna 12,74 %
Olanda 10,87 %
Stati Uniti 10,20 %
Italia 9,58 %
Germania 7,03 %
Spagna 3,83 %
Svezia 3,41 %
Irlanda 3,37 %
Lussemburgo 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,40 %
USD - Dollaro americano 3,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Liquidita 2,99 %
Rabobank Nederland 6.88% Mar 2020 2,36 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.75% Mag 2021 2,22 %
Buoni Poliennali Del Tes .2% Ott 2020 1,72 %
Credit Suisse 5.75% Set 2025 1,69 %
Barclays Plc. 2.63% Nov 2025 1,48 %
Commerzbank AG 7.75% Mar 2021 1,47 %
AXA S.A. 5.25% APR 2020 1,44 %
Volkswagen Leasing GmbH .25% Ott 2020 1,39 %
Bayer AG 3% Lug 2075 1,32 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi 0,42 % 0,57 %
Rendimento a 1 anno -0,25 % 0,65 %
Rendimento a 3 anni -0,18 % 0,65 %
Rendimento a 5 anni 0,04 % 0,96 %
Rendimento a 10 anni - 2,83 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,68 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,21
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,10
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