Pramerica SICAV - Euro Corporate Short Term R

LU0476065866
5,432 EUR 03/08/2020
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0476065866
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2010
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 566,730 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Paesi Pesi
Francia 14,43 %
Gran Bretagna 12,74 %
Olanda 10,87 %
Stati Uniti 10,20 %
Italia 9,58 %
Germania 7,03 %
Spagna 3,83 %
Svezia 3,41 %
Irlanda 3,37 %
Lussemburgo 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RABOBANK 6.88% 03/19/20 SR: 2,16 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 05/27/22 SR: 1,65 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 1,64 %
ABN AMRO 2.88% 06/30/25 SR:216 1,46 %
RCI BANQUE 0.21% 04/12/21 SR: 1,38 %
VW LEASING 0.25% 10/05/20 SR:F10/17 1,38 %
ING BANK NL 0.00% 04/08/22 SR:220 1,29 %
CREDIT AGRI LON 0.11% 01/17/22 SR: 1,24 %
BARCLAYS 2.63% 11/11/25 SR:218 1,22 %
HSBC FRANCE 0.20% 09/04/21 SR: 1,21 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 1,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % -0,37 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % -0,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,64 % 0,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % 0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,82 % 1,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,11 %
Volatilità del benchmark 1,57 %
Beta 1,32
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,73
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01
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