Pramerica SICAV - Euro Equity High Dividend R

LU0476067136
4,897 EUR 18/09/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476067136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 97,220 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2018

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,75 %
Servizi alle collettività 22,54 %
Beni di consumo 11,86 %
Industrie e servizi vari 9,70 %
Salute e farmacia 7,02 %
Telecomunicazioni 6,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,76 %
Alta tecnologia 0,98 %
Paesi Pesi
Francia 30,52 %
Germania 25,30 %
Italia 12,69 %
Spagna 7,75 %
Finlandia 7,05 %
Olanda 5,45 %
Gran Bretagna 3,19 %
Lussemburgo 1,98 %
Portogallo 1,71 %
Belgio 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,72 %
SEK - Corona svedese 1,82 %
GBP - Sterlina inglese 1,11 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 5,44 %
SAMPO ORD 5,23 %
SANOFI ORD 4,98 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,07 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,69 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,48 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,33 %
AXA ORD 3,11 %
PRYSMIAN ORD 3,01 %
Allianz ORD 2,94 %

Performance in EUR (18/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi 28,63 % 25,62 %
Rendimento a 1 anno -11,96 % -6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,25 % -0,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,87 % 4,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,32 % 6,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,17 %
Volatilità del benchmark 15,59 %
Beta 1,00
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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