Pramerica SICAV - Euro Equity High Dividend R

LU0476067136
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5,575 EUR 14/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476067136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 98,110 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,76 %
Liquidità 3,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,71 %
Servizi alle collettività 23,58 %
Beni di consumo 11,79 %
Industrie e servizi vari 11,39 %
Salute e farmacia 6,39 %
Telecomunicazioni 6,36 %
Alta tecnologia 2,01 %
Paesi Pesi
Francia 25,18 %
Italia 16,04 %
Germania 15,90 %
Finlandia 14,29 %
Olanda 11,17 %
Spagna 9,11 %
Belgio 2,48 %
Gran Bretagna 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,28 %
SEK - Corona svedese 4,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total S.A. 6,17 %
Sampo Oyj-A Shs 5,87 %
ENI SPA 4,10 %
Intesa Sanpaolo 4,01 %
Sanofi 3,87 %
Allianz 3,74 %
SCOR SE 3,63 %
Deutsche Telekom Ag-Reg 3,35 %
VOLKSWAGEN AG PFD 3,30 %
Iberdrola S.A. 3,16 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 4,53 %
Rendimento a 3 mesi 5,01 % 10,94 %
Rendimento a 6 mesi -1,13 % 7,56 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % 12,90 %
Rendimento a 3 anni 2,29 % 7,60 %
Rendimento a 5 anni 3,36 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 13,18 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,48 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,92
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,75
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