Pramerica SICAV - Euro Equity High Dividend R

LU0476067136
5,449 EUR 18/01/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476067136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 97,350 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2018

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,82 %
Liquidità 2,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,94 %
Servizi alle collettività 22,26 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Beni di consumo 14,32 %
Salute e farmacia 8,06 %
Telecomunicazioni 6,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,23 %
Alta tecnologia 1,46 %
Paesi Pesi
Germania 28,56 %
Francia 27,09 %
Italia 13,52 %
Spagna 6,59 %
Olanda 6,16 %
Finlandia 4,26 %
Gran Bretagna 3,28 %
Portogallo 2,24 %
Belgio 1,82 %
Lussemburgo 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 5,44 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,25 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,11 %
Total ORD 3,71 %
ENEL ORD 3,28 %
SAMPO ORD 3,17 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,04 %
PRYSMIAN ORD 2,96 %
IBERDROLA ORD 2,79 %

Performance in EUR (18/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi 12,54 % 13,25 %
Rendimento a 6 mesi 8,42 % 13,26 %
Rendimento a 1 anno -5,88 % 1,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,64 % 3,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,20 % 8,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,09 % 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,67 %
Volatilità del benchmark 16,55 %
Beta 1,04
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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