Pramerica SICAV - Euro Equity High Dividend R

LU0476067136
5,925 EUR 20/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
8,14 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476067136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 112,100 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2018

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,06 %
Liquidità 3,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,79 %
Servizi alle collettività 24,10 %
Beni di consumo 10,83 %
Industrie e servizi vari 8,06 %
Telecomunicazioni 7,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,04 %
Salute e farmacia 5,24 %
Alta tecnologia 0,92 %
Paesi Pesi
Francia 28,29 %
Germania 26,18 %
Italia 15,11 %
Olanda 8,59 %
Finlandia 8,20 %
Spagna 4,83 %
Belgio 3,00 %
Austria 1,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,92 %
SEK - Corona svedese 2,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 6,29 %
SAMPO ORD 5,14 %
SANOFI ORD 4,27 %
Allianz ORD 3,84 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,76 %
BASF N ORD 3,35 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,35 %
Orange ORD 3,32 %
ING GROEP ORD 2,95 %
VOLKSWAGEN NV PRF 2,93 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,60 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 4,39 % 5,17 %
Rendimento a 6 mesi 13,90 % 15,96 %
Rendimento a 1 anno 8,14 % 17,30 %
Rendimento a 3 anni 2,23 % 8,35 %
Rendimento a 5 anni 1,20 % 5,72 %
Rendimento a 10 anni - 8,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,58 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,91
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,00
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