Pramerica SICAV - Euro Equity High Dividend R

LU0476067136
5,985 EUR 11/05/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0476067136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 104,890 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2018

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,82 %
Liquidità 2,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,94 %
Servizi alle collettività 22,26 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Beni di consumo 14,32 %
Salute e farmacia 8,06 %
Telecomunicazioni 6,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,23 %
Alta tecnologia 1,46 %
Paesi Pesi
Germania 28,56 %
Francia 27,09 %
Italia 13,52 %
Spagna 6,59 %
Olanda 6,16 %
Finlandia 4,26 %
Gran Bretagna 3,28 %
Portogallo 2,24 %
Belgio 1,82 %
Lussemburgo 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 5,44 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,25 %
VOLKSWAGEN AG PFD 4,11 %
SIEMENS AG ORD 3,83 %
Total Sa Ord 3,71 %
ENEL SPA ORD 3,28 %
SAMPO PLC ORD 3,17 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,04 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,96 %
IBERDROLA SA ORD 2,79 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 9,96 % 6,75 %
Rendimento a 6 mesi 15,65 % 17,46 %
Rendimento a 1 anno 41,79 % 42,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,32 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,97 % 10,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,71 % 8,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,01 %
Volatilità del benchmark 16,43 %
Beta 1,07
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,55
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