Pramerica SICAV - Euro Fixed Income R

LU0058959957
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10,96 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento a 1 anno
0,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0058959957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 76,450 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,63 %
Liquidità 3,61 %
Azioni 1,45 %
Paesi Pesi
Italia 32,40 %
Germania 22,21 %
Francia 10,49 %
Spagna 5,63 %
Stati Uniti 4,74 %
Belgio 3,29 %
Gran Bretagna 3,08 %
Olanda 1,59 %
Portogallo 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,74 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pramerica SICAV Euro Corporate Bond I % 12,08 %
Pramerica Euro Corporate % 11,74 %
Bundesrepublik Deutschland .25% Ago 2028 7,31 %
Deutschland I/L Bond .1% APR 2026 7,02 %
Buoni Poliennali Del Tes .65% Ott 2023 5,69 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.65% APR 2020 4,98 %
Cert Di Credito Del Tes 0% Ott 2019 4,88 %
France (Govt of) 1.75% Giu 2039 4,62 %
Bonos y Oblig Del Estado 2.9% Ott 2046 3,89 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.05% Dic 2019 3,72 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 3,10 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno -0,13 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni -0,40 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 1,54 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni 2,41 % 4,25 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,20
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 1,49
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