Pramerica SICAV - Euro Fixed Income R

LU0058959957
10,82 EUR 24/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento a 1 anno
0,96 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0058959957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 77,780 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,62 %
Liquidità 7,14 %
Paesi Pesi
Italia 32,40 %
Germania 22,21 %
Francia 10,49 %
Spagna 5,63 %
Stati Uniti 4,74 %
Belgio 3,29 %
Gran Bretagna 3,08 %
Olanda 1,59 %
Portogallo 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,28 %
USD - Dollaro americano 0,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
BRL - Real brasiliano 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
THB - Baht thailandese 0,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PRAMERICA EURO CORPORATE 9,83 %
PRAMERICA SICAV - EURO CORPORATE BOND I 9,76 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 8,27 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 7,83 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 6,20 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 5,54 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,97 %
BELGIUM 0.90% 06/22/29 SR: 3,52 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,39 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,32 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,44 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi -3,95 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi -5,24 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno -1,23 % 8,06 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,64 % 3,35 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,79 % 2,55 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,75 % 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,88 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,03
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,62
Powered by Lipper