Pramerica SICAV - Euro Fixed Income R

LU0058959957
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10,94 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento a 1 anno
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0058959957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 74,960 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,63 %
Liquidità 3,61 %
Azioni 1,45 %
Paesi Pesi
Italia 32,40 %
Germania 22,21 %
Francia 10,49 %
Spagna 5,63 %
Stati Uniti 4,74 %
Belgio 3,29 %
Gran Bretagna 3,08 %
Olanda 1,59 %
Portogallo 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,74 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pramerica SICAV Euro Corporate Bond I % 12,08 %
Pramerica Euro Corporate % 11,74 %
Bundesrepublik Deutschland .25% Ago 2028 7,31 %
Deutschland I/L Bond .1% APR 2026 7,02 %
Buoni Poliennali Del Tes .65% Ott 2023 5,69 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.65% APR 2020 4,98 %
Cert Di Credito Del Tes 0% Ott 2019 4,88 %
France (Govt of) 1.75% Giu 2039 4,62 %
Bonos y Oblig Del Estado 2.9% Ott 2046 3,89 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.05% Dic 2019 3,72 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 1,68 %
Rendimento a 6 mesi -0,05 % 2,79 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % 1,89 %
Rendimento a 3 anni -0,54 % 0,18 %
Rendimento a 5 anni 1,72 % 2,20 %
Rendimento a 10 anni 2,32 % 2,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,09 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,10
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 1,46
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