Pramerica SICAV - Global Dynamic Allocation R

LU0614216454
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6,506 EUR 13/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1387,480 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 44,93 %
Azioni 43,48 %
Liquidità 7,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,40 %
Beni di consumo 9,16 %
Industrie e servizi vari 5,92 %
Salute e farmacia 3,54 %
Alta tecnologia 3,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,97 %
Servizi alle collettività 2,27 %
Paesi Pesi
Europa 41,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,80 %
USD - Dollaro americano 15,21 %
JPY - Yen giapponese 4,46 %
GBP - Sterlina inglese 2,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,41 %
CHF - Franco svizzero 1,19 %
KRW - Won sudcoreano 1,04 %
BRL - Real brasiliano 0,70 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
MXN - Peso messicano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 4,85 %
iShares Euro Stoxx (De) 4,39 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 4,34 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 4,17 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,02 %
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 3,81 %
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-DIS 3,73 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 3,69 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 3,53 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) 3,39 %

Performance in EUR (13/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,62 % 3,04 %
Rendimento a 6 mesi 5,84 % 8,84 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % 6,24 %
Rendimento a 3 anni 4,77 % 6,03 %
Rendimento a 5 anni 2,72 % 6,23 %
Rendimento a 10 anni - 7,85 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,50 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor -
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