Pramerica SICAV - Global Equity R

LU0399409225
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9,334 EUR 17/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,35 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409225
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 791,710 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,26 %
Obbligazioni 0,26 %
Liquidità -8,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,54 %
Settore finanziario 16,02 %
Alta tecnologia 15,85 %
Industrie e servizi vari 14,48 %
Salute e farmacia 13,56 %
Telecomunicazioni 6,58 %
Servizi alle collettività 5,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,27 %
Giappone 8,83 %
Gran Bretagna 4,83 %
Canada 4,16 %
Francia 3,01 %
Australia 2,18 %
Olanda 2,09 %
Germania 2,01 %
Svizzera 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,73 %
EUR - Euro 9,93 %
JPY - Yen giapponese 9,20 %
GBP - Sterlina inglese 5,15 %
CAD - Dollaro canadese 4,22 %
AUD - Dollaro australiano 2,07 %
CHF - Franco svizzero 1,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,29 %
SEK - Corona svedese 1,16 %
DKK - Corona danese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft Corp. 2,63 %
Apple Computer Inc. 1,96 %
JPMorgan Chase & Co. 1,53 %
Pfizer Inc. 1,40 %
Johnson & Johnson 1,32 %
Unitedhealth Group Inc. 1,30 %
Amazon.Com Inc. 1,18 %
Intel Corp. 1,18 %
Cisco Systems Inc. 1,17 %
Roche Holding Ag-Genusschein 1,10 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 8,84 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 7,56 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 8,33 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 10,67 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,11 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,00
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 8,19
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