Pramerica SICAV - High Yield Bond R cap

LU0393873798
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10,72 EUR 21/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,39 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 341,510 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,99 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,13 %
Industrie e servizi vari 16,69 %
Servizi alle collettività 13,43 %
Telecomunicazioni 12,58 %
Alta tecnologia 4,60 %
Settore finanziario 4,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,34 %
EUR - Euro 19,65 %
GBP - Sterlina inglese 5,58 %
JPY - Yen giapponese 0,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petrobras Global Finance 8.75% Mag 2026 1,89 %
Republic of Argentina 7.82% Dic 2033 1,26 %
Vtr Finance BV 6.88% Gen 2024 1,03 %
Sprint Capital Corp. 6.88% Nov 2028 1,02 %
Dish DBS Corp. 7.75% Lug 2026 0,92 %
Republic of Argentina 7.5% APR 2026 0,90 %
Citgo Holding Inc.10.75% Feb 2020 0,88 %
Infor US Inc.5.75% Mag 2022 0,87 %
Ephios Holdco II Plc. 8.25% Lug 2023 0,83 %
Bombardier Inc.7.5% Dic 2024 0,81 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 4,92 % 6,34 %
Rendimento a 1 anno 2,39 % 7,96 %
Rendimento a 3 anni 4,33 % 1,18 %
Rendimento a 5 anni 2,61 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni 7,04 % 4,20 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,00 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,32
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 2,29
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