Pramerica SICAV - High Yield Bond R cap

LU0393873798
11,12 EUR 25/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
4,82 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 324,240 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,16 %
Liquidità 3,68 %
Azioni 0,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,13 %
Industrie e servizi vari 16,69 %
Servizi alle collettività 13,43 %
Telecomunicazioni 12,58 %
Alta tecnologia 4,60 %
Settore finanziario 4,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,80 %
EUR - Euro 20,23 %
GBP - Sterlina inglese 5,99 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 1,80 %
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 SR: 1,42 %
WIND TRE 5.00% 01/20/26 SR:X GLOBAL RECEIPTS 1,40 %
DISH DBS 7.75% 07/01/26 SR:B 1,04 %
CITGO HLDG 10.75% 02/15/20 SR: 1,03 %
INFOR US 5.75% 05/15/22 SR: 0,97 %
SPRINT CORP 7.63% 02/15/25 SR: 0,94 %
SPRINT CAPITAL 6.88% 11/15/28 SR: 0,94 %
NOURYON FINANCE 6.50% 10/01/26 SR: 0,85 %
ARGENTINA 4.63% 01/11/23 SR: 0,83 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 2,50 % 3,03 %
Rendimento a 6 mesi 3,34 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno 4,82 % 11,43 %
Rendimento a 3 anni 2,45 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni 3,37 % 3,27 %
Rendimento a 10 anni 5,27 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,12 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,89
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 4,65
Powered by Lipper