Pramerica SICAV Protezione E Crescita 2017 R

LU0765918221
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6,862 EUR 22/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0765918221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 4,310 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,66 %
Liquidità 8,00 %
Paesi Pesi
Italia 58,81 %
Spagna 17,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 20,33 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 14,48 %
SPAIN 0.00% 09/14/18 SR: 13,19 %
ITALY 0.00% 11/01/18 SR: 9,93 %
ITALY 0.00% 12/31/18 SR:6M 9,88 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 9,25 %
ITALY 3.50% 12/01/18 SR:5Y 6,69 %
ITALY 0.30% 10/15/18 SR:3Y 6,59 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 1,31 %
OTHER ASSETS 0,35 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % 0,40 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % 0,15 %
Rendimento a 3 anni - -0,08 %
Rendimento a 5 anni - 0,27 %
Rendimento a 10 anni - 1,25 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,59 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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