Pramerica SICAV Protezione E Crescita 2017 R

LU0765918221
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6,872 EUR 20/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento a 1 anno
0,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0765918221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 4,780 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,66 %
Liquidità 8,00 %
Paesi Pesi
Italia 69,21 %
Spagna 22,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 20,33 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 14,48 %
SPAIN 0.00% 09/14/18 SR: 13,19 %
ITALY 0.00% 11/01/18 SR: 9,93 %
ITALY 0.00% 12/31/18 SR:6M 9,88 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 9,25 %
ITALY 3.50% 12/01/18 SR:5Y 6,69 %
ITALY 0.30% 10/15/18 SR:3Y 6,59 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 1,31 %
OTHER ASSETS 0,35 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % 8,59 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % 3,13 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % 7,59 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 5,32 %
Rendimento a 5 anni 1,50 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni - 8,66 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -
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