Pramerica SICAV - Short Term EUR R

LU0393873954
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3,608 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,53 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 63,190 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,35 %
Liquidità 5,08 %
Paesi Pesi
Italia 58,13 %
Spagna 21,34 %
Francia 1,26 %
Germania 1,13 %
Stati Uniti 0,86 %
Gran Bretagna 0,70 %
Olanda 0,52 %
Svizzera 0,30 %
Svezia 0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,96 %
USD - Dollaro americano 0,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Buoni Poliennali Del Tes 4.75% Set 2021 9,22 %
Cert Di Credito Del Tes 0% Mar 2020 9,10 %
Bonos y Oblig Del Estado .05% Gen 2021 7,68 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.75% Ago 2021 6,55 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.35% APR 2022 6,03 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.45% Ott 2023 5,41 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.25% Mar 2020 4,84 %
Bonos y Oblig Del Estado .05% Ott 2021 4,59 %
Bonos y Oblig Del Estado 5.5% APR 2021 4,46 %
Pramerica SICAV Euro Corporate Short Ter 4,44 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -1,53 % -0,02 %
Rendimento a 3 anni -0,92 % -0,06 %
Rendimento a 5 anni -0,43 % 0,34 %
Rendimento a 10 anni - 1,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,93 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,35
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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