Pramerica SICAV - Short Term EUR R

LU0393873954
3,606 EUR 13/02/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,22 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 58,860 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,39 %
Liquidità 7,48 %
Paesi Pesi
Italia 58,13 %
Spagna 21,34 %
Francia 1,26 %
Germania 1,13 %
Stati Uniti 0,86 %
Gran Bretagna 0,70 %
Olanda 0,52 %
Svizzera 0,30 %
Svezia 0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,29 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 10,36 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 8,69 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 7,79 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 7,02 %
ITALY 0.00% 03/13/20 SR:1Y 6,91 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 5,23 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 5,21 %
PRAMERICA SICAV - EURO CORPORATE SHORT TERM I 5,07 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,78 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 4,48 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % 0,54 %
Rendimento a 3 anni -0,70 % 0,10 %
Rendimento a 5 anni -0,59 % 0,22 %
Rendimento a 10 anni 0,01 % 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,92 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,30
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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