Pramerica SICAV - Short Term EUR R

LU0393873954
3,598 EUR 29/06/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/06/2020) 55,990 Milioni di EUR
Gestore Pramerica Management Company
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,39 %
Liquidità 7,48 %
Paesi Pesi
Italia 58,13 %
Spagna 21,34 %
Francia 1,26 %
Germania 1,13 %
Stati Uniti 0,86 %
Gran Bretagna 0,70 %
Olanda 0,52 %
Svizzera 0,30 %
Svezia 0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,29 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 10,36 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 8,69 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 7,79 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 7,02 %
ITALY 0.00% 03/13/20 SR:1Y 6,91 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 5,23 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 5,21 %
PRAMERICA SICAV - EURO CORPORATE SHORT TERM I 5,07 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,78 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 4,48 %

Performance in EUR (29/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,11 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno -0,25 % -0,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,74 % 0,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,58 % 0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,02 % 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,94 %
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta 1,22
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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