Pvt Bond Best Selection World Emerging "N" Usd

LU0823390355
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110,92 USD 14/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,34 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823390355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,430 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,34 %
Liquidità 7,08 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,52 %
Petrolio e gas 4,19 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Chimica 1,58 %
Paesi Pesi
Brasile 8,10 %
Russia 7,33 %
Sudafrica 5,86 %
Argentina 5,47 %
Indonesia 4,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,37 %
EUR - Euro 6,84 %
RUB - Rublo russo 5,54 %
BRL - Real brasiliano 5,48 %
ZAR - Rand sudafricano 4,29 %
IDR - Rupia indonesiana 4,22 %
THB - Baht thailandese 3,35 %
HUF - Fiorino ungherese 2,03 %
CNY - Yuan cinese 1,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,97 %
Usd/Try Forward Contract 3,59 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,35 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,19 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,68 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,51 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,26 %
USD CASH 2,15 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,93 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi -3,04 % 4,03 %
Rendimento a 1 anno -4,34 % -0,47 %
Rendimento a 3 anni -0,41 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 1,22 % 7,80 %
Rendimento a 10 anni - 9,91 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,22 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,31
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,80
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