Pvt Bond Best Selection World Emerging "N" Usd LU0823390355

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122,15 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,71 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823390355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,560 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,76 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,11
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi -2,86 % -3,76 %
Rendimento a 6 mesi -1,76 % -5,17 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 2,67 % 9,65 %
Rendimento a 5 anni -0,07 % 5,63 %
Rendimento a 10 anni - 9,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,98 %
Liquidità 0,41 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,35 %
Petrolio e gas 8,46 %
Immobili 1,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,91 %
Paesi Pesi
Brasile 11,57 %
Argentina 8,55 %
Turchia 7,55 %
Sudafrica 5,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,66 %
BRL - Real brasiliano 5,74 %
ZAR - Rand sudafricano 5,33 %
TRY - Lira turca 4,59 %
ARS - Peso argentino 3,98 %
IDR - Rupia indonesiana 3,86 %
RUB - Rublo russo 3,37 %
THB - Baht thailandese 1,40 %
EUR - Euro 1,12 %
CLP - Peso cileno 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Notas 6.00 15/08/2022 2,86 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 2,76 %
ALFARU 7.50 26/09/2019 2,43 %
Turkey (Republic of) 9.40 08/07/2020 2,34 %
Petrobras 8.38 23/05/2021 2,29 %
Malaysia Govt Bond 4.23 30/06/2031 2,29 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,28 %
Argnt Bonar 17-03/04/2022 Flat 0.00 03/04/2022 2,09 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 2,05 %
Serbia T-Bonds 5.75% 16-21/07/2023 21/07/2023 1,86 %
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