Pvt Bond Best Selection World Emerging "N" Usd

LU0823390355
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119,05 USD 15/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,12 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823390355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,520 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,54 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -1,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,93 %
Petrolio e gas 4,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,70 %
Immobili 1,09 %
Servizi alle collettività 0,69 %
Paesi Pesi
Argentina 5,74 %
Sudafrica 5,26 %
Messico 4,97 %
Russia 4,78 %
Indonesia 4,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,87 %
IDR - Rupia indonesiana 5,13 %
ZAR - Rand sudafricano 4,09 %
BRL - Real brasiliano 3,93 %
RUB - Rublo russo 3,57 %
MXN - Peso messicano 3,17 %
THB - Baht thailandese 2,86 %
EUR - Euro 2,69 %
CNY - Yuan cinese 2,36 %
PLN - Zloty polacco 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,52 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,34 %
Turkey Rep 7.25% 18-23/12/2023 7.25 23/12/2023 2,00 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 1,99 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 1,75 %
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 1,65 %
Dominican Republic Global 8.9000% Domre Feb 2023 1,61 %
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 1,57 %
Argentina 0% 20 Usd 13/02/2020 1,56 %
POLAND GOVT BOND 4.00 25/10/2023 1,56 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 3,82 % 4,98 %
Rendimento a 6 mesi 7,73 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno 3,12 % 13,13 %
Rendimento a 3 anni 3,19 % 4,64 %
Rendimento a 5 anni 2,94 % 8,78 %
Rendimento a 10 anni 5,12 % 9,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,32
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,26
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