Pvt Bond Best Selection World Emerging "N" Usd

LU0823390355
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126,26 USD 22/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,48 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823390355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1,460 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,13
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,23

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -2,80 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -5,53 %
Rendimento a 1 anno -4,48 % -11,53 %
Rendimento a 3 anni 0,78 % 2,86 %
Rendimento a 5 anni -0,40 % 5,01 %
Rendimento a 10 anni - 8,76 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 0,14 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,72 %
Petrolio e gas 8,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,39 %
Servizi alle collettività 3,03 %
Immobili 1,99 %
Paesi Pesi
Indonesia 5,93 %
Brasile 5,64 %
Argentina 5,28 %
Sudafrica 5,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,39 %
ZAR - Rand sudafricano 4,75 %
BRL - Real brasiliano 3,15 %
EUR - Euro 3,01 %
IDR - Rupia indonesiana 2,67 %
RUB - Rublo russo 2,50 %
TRY - Lira turca 2,25 %
MXN - Peso messicano 2,08 %
PLN - Zloty polacco 1,97 %
CLP - Peso cileno 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Davivienda 7.5% 17-24/10/2022 7.50 3,81 %
Serbia T-Bonds 5.75% 16-21/07/2023 5.75 21/07/2023 1,85 %
Vedanta Resource 6.125% 17-09/08/2024 09/08/2021 1,84 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 1,74 %
Banco De Credito 4.85% 17-30/10/2020 15/10/2020 1,71 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 1,71 %
India Government Bond 15/05/2027 1,55 %
Dom Rep Cbn 11% 17-05/01/2024 0.11 1,47 %
Suriname, Republ 9.25% 16-26/10/2026 1,44 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 1,42 %
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