Pvt Bond Best Selection World Emerging "N" Usd LU0823390355

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123,28 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823390355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,560 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,13
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,80

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -4,84 % -6,16 %
Rendimento a 1 anno -1,57 % -2,43 %
Rendimento a 3 anni 2,32 % 8,59 %
Rendimento a 5 anni 0,26 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni - 9,15 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,20 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -1,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,53 %
Petrolio e gas 7,81 %
Immobili 1,89 %
Servizi alle collettività 1,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,73 %
Paesi Pesi
Brasile 9,58 %
Argentina 8,95 %
Turchia 6,57 %
Indonesia 5,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,27 %
TRY - Lira turca 5,01 %
BRL - Real brasiliano 4,58 %
IDR - Rupia indonesiana 3,64 %
ZAR - Rand sudafricano 3,64 %
RUB - Rublo russo 3,05 %
ARS - Peso argentino 2,97 %
EUR - Euro 2,49 %
THB - Baht thailandese 1,84 %
MXN - Peso messicano 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP Insticash USD M 5,37 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 3,23 %
Turkey (Republic of) 9.40 08/07/2020 2,46 %
ALFARU 7.50 26/09/2019 1,94 %
Serbia T-Bonds 5.75% 16-21/07/2023 5.75 21/07/2023 1,92 %
Petrobras 8.38 23/05/2021 1,88 %
Argnt Bonar 0.00 03/04/2022 1,66 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 1,64 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 1,64 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 1,58 %
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