Pvt Bond Best Selection World Emerging "N" Usd LU0823390355

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122,37 USD 8/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,83 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823390355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,500 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,47 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,12
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,04

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi -2,76 % -2,80 %
Rendimento a 1 anno 1,83 % -1,08 %
Rendimento a 3 anni 2,59 % 7,93 %
Rendimento a 5 anni -0,14 % 5,77 %
Rendimento a 10 anni - 9,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,20 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -1,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,19 %
Petrolio e gas 8,68 %
Servizi alle collettività 2,91 %
Immobili 1,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,86 %
Paesi Pesi
Argentina 7,12 %
Brasile 6,49 %
Indonesia 6,34 %
Turchia 6,17 %
Messico 3,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,27 %
TRY - Lira turca 5,01 %
BRL - Real brasiliano 4,58 %
IDR - Rupia indonesiana 3,64 %
ZAR - Rand sudafricano 3,64 %
RUB - Rublo russo 3,05 %
ARS - Peso argentino 2,97 %
EUR - Euro 2,49 %
THB - Baht thailandese 1,84 %
MXN - Peso messicano 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Davivienda 7.5% 17-24/10/2022 7.5 24/10/2022 3,53 %
Turkey (Republic of) 9.40 08/07/2020 2,34 %
Serbia T-Bonds 5.75% 16-21/07/2023 5.75 21/07/2023 2,07 %
Petrobras 8.38 23/05/2021 2,03 %
Argnt Bonar 0.00 03/04/2022 1,81 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 1,74 %
Banco De Credito 4.85% 17-30/10/2020 15/10/2020 1,65 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 1,64 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 1,62 %
OM Oman Government 3 7/8% 22 3.88 08/03/2022 1,52 %
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