Pvt Bond Best Selection World Emerging "N" Usd

LU0823390355
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115,63 USD 16/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,51 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823390355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,420 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,51 %
Liquidità 1,98 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,25 %
Petrolio e gas 2,72 %
Servizi alle collettività 2,59 %
Immobili 2,02 %
Industrie e servizi vari 1,89 %
Paesi Pesi
Russia 7,15 %
Indonesia 6,73 %
Argentina 5,88 %
Cina 5,34 %
Sudafrica 5,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,66 %
BRL - Real brasiliano 3,93 %
ZAR - Rand sudafricano 3,93 %
IDR - Rupia indonesiana 3,90 %
THB - Baht thailandese 3,51 %
RUB - Rublo russo 3,19 %
EUR - Euro 3,02 %
MXN - Peso messicano 2,78 %
ARS - Peso argentino 2,09 %
CNY - Yuan cinese 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COP CASH 3,71 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,53 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,13 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD X CAP 2,71 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,47 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,43 %
TURKEY 7.25% 12/23/23 SR: 2,26 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,10 %
EUR CASH 1,98 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 1,90 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,63 % 2,44 %
Rendimento a 3 mesi 3,23 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % 3,79 %
Rendimento a 1 anno -2,51 % 4,64 %
Rendimento a 3 anni 2,98 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 2,17 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni 5,06 % 9,59 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,32
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,40
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