Pvt Bond Best Selection World Emerging "N" Usd

LU0823390355
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124,13 USD 16/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,42 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823390355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,560 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,15 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -2,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 54,34 %
Petrolio e gas 4,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,13 %
Paesi Pesi
Sudafrica 8,14 %
Indonesia 6,74 %
Russia 5,53 %
Brasile 4,47 %
Messico 4,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,75 %
ZAR - Rand sudafricano 8,58 %
CNY - Yuan cinese 5,55 %
RUB - Rublo russo 5,20 %
THB - Baht thailandese 4,21 %
IDR - Rupia indonesiana 4,15 %
MXN - Peso messicano 3,48 %
BRL - Real brasiliano 2,95 %
TRY - Lira turca 2,06 %
EUR - Euro 1,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 4,16 %
Indonesia IDR 8.38 15/03/2034 2,76 %
Rflb 7.4 '24 Rub 17/07/2024 2,69 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,31 %
REP SOUTH AFRICA 8.25% 13-31/03/2032 8.25 31/03/32 2,20 %
BNP Insticash USD M 2,03 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,02 %
Turkey Rep 7.25% 18-23/12/2023 7.25 23/12/2023 1,94 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 1,81 %
Dominican Rep Global 8.9000% Domre Feb 23 1,68 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,23 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 5,08 % 4,87 %
Rendimento a 6 mesi 9,00 % 9,98 %
Rendimento a 1 anno 10,42 % 14,29 %
Rendimento a 3 anni 2,42 % 3,65 %
Rendimento a 5 anni 2,74 % 8,48 %
Rendimento a 10 anni 4,54 % 9,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,36
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,93
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