Pvt Bond Best Selection World Emerging "N" Usd

LU0823390355
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111,73 USD 18/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,49 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823390355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,440 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,32 %
Liquidità 0,26 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,60 %
Servizi alle collettività 4,63 %
Petrolio e gas 4,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,51 %
Chimica 1,39 %
Paesi Pesi
Russia 7,82 %
Sudafrica 6,35 %
Argentina 5,75 %
Indonesia 5,72 %
Brasile 4,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,47 %
RUB - Rublo russo 6,62 %
EUR - Euro 4,88 %
IDR - Rupia indonesiana 4,53 %
ZAR - Rand sudafricano 4,28 %
THB - Baht thailandese 2,75 %
INR - Rupia indiana 2,59 %
BRL - Real brasiliano 2,48 %
CNY - Yuan cinese 2,23 %
HUF - Fiorino ungherese 1,80 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,65 % -2,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,99 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -6,00 % 2,77 %
Rendimento a 1 anno -7,49 % -2,13 %
Rendimento a 3 anni 0,40 % 3,39 %
Rendimento a 5 anni 0,48 % 7,20 %
Rendimento a 10 anni - 8,99 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,27
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,50
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