Pvt Bond Euro Government "Classic"

LU0111548326
424,99 EUR 21/07/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111548326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/05/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 114,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,03 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,16 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 10,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 4,62 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 4,28 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 3,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,53 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 2,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,49 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi -1,27 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno -0,31 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,54 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,96 % 0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,59 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,73 %
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta 1,68
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,65
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