Pvt Bond Europe Emerging "C" Eur Dis LU0823382840

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213,71 EUR 26/04/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,99 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823382840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 27,750 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Investment Partners
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 7,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,25 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 1,19
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,45

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,95 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % 2,50 %
Rendimento a 1 anno 2,99 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 1,29 % 15,77 %
Rendimento a 5 anni 1,57 % 10,05 %
Rendimento a 10 anni 2,59 % 9,37 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,45 %
Liquidità 7,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,41 %
Industrie e servizi vari 4,09 %
Paesi Pesi
Polonia 22,20 %
Turchia 16,30 %
Russia 16,00 %
Ungheria 9,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,45 %
TRY - Lira turca 17,24 %
RUB - Rublo russo 14,52 %
EUR - Euro 12,52 %
PLN - Zloty polacco 10,50 %
HUF - Fiorino ungherese 7,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIAN FEDRTN 7.850% 10-MAR-2018 5,87 %
RUGBY BULL 6.170% 10-MAY-2017 5,18 %
HUNGARY 7.000% 24-JUN-2022 4,93 %
POLAND 3.250% 06-APR-2026 4,91 %
MACEDONIA 5.625% 26-JUL-2023 4,52 %
USD CASH 4,51 %
LATVIA 5.250% 16-JUN-2021 4,41 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 4,38 %
RZD CAPITAL 9.200% 07-OCT-2023 4,34 %
POLAND 1.500% 25-APR-2020 4,07 %
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