Pvt Bond Europe Emerging "C" Eur Dis LU0823382840

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216,99 EUR 14/06/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,54 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823382840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 26,400 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 7,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,20 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 1,14
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,77

Performance in EUR (14/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 4,62 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno 4,54 % 2,39 %
Rendimento a 3 anni 0,38 % 12,02 %
Rendimento a 5 anni 1,49 % 7,87 %
Rendimento a 10 anni 2,89 % 9,10 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,32 %
Liquidità -4,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,41 %
Industrie e servizi vari 4,09 %
Paesi Pesi
Polonia 22,20 %
Turchia 16,30 %
Russia 16,00 %
Ungheria 9,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,63 %
TRY - Lira turca 21,32 %
RUB - Rublo russo 11,64 %
PLN - Zloty polacco 10,61 %
EUR - Euro 9,16 %
HUF - Fiorino ungherese 6,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Turkey 10.500% 15-Jan-2020 8,30 %
ROMANIA 6.750% 07-FEB-2022 5,52 %
RUGBY BULL 6.170% 10-MAY-2017 5,20 %
RZD CAPITAL 9.200% 07-OCT-2023 5,14 %
HUNGARY 7.000% 24-JUN-2022 5,00 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 4,76 %
LATVIA 5.250% 16-JUN-2021 4,25 %
POLAND 1.500% 25-APR-2020 4,25 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 4,24 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 30-MAY-20 4,12 %
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