Pvt Bond Jpy "N" LU0107069717

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21.010,00 JPY 17/08/2017
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
-14,32 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,700 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,20 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,45
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi -3,72 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -6,19 % -5,30 %
Rendimento a 1 anno -14,32 % -13,20 %
Rendimento a 3 anni 3,41 % 4,89 %
Rendimento a 5 anni -4,46 % -2,93 %
Rendimento a 10 anni 2,78 % 4,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,30 %
Liquidità -0,30 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 101,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 10,72 %
Japan Govt 15/08/2017 10,61 %
Japan Govt 5-Yr 20/12/2020 8,89 %
Japan Gov Twenty Yr Bd 2.10 20/03/2030 8,78 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 7,38 %
Japan 20/09/2020 7,11 %
Japan (Govt of) 15/07/2017 7,07 %
Japan Govt 20-Yr 1.20 20/03/2035 6,96 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 6,84 %
Japan Govt 20-Yr 1.80 20/09/2031 4,30 %
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