Pvt Bond Jpy "N" Cap LU0107069717

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20.954,00 JPY 16/10/2017
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
-15,82 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,610 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,44
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi -2,95 % -2,60 %
Rendimento a 6 mesi -13,53 % -12,94 %
Rendimento a 1 anno -16,69 % -15,74 %
Rendimento a 3 anni 1,66 % 3,05 %
Rendimento a 5 anni -4,14 % -2,63 %
Rendimento a 10 anni 3,09 % 4,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,76 %
Liquidità 15,24 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 102,57 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 12,25 %
Japan Govt 5-Yr 20/12/2020 10,09 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 8,34 %
Japan 20/09/2020 8,07 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 7,81 %
Japan Govt 10-Yr 20/06/2027 7,07 %
Japan Govt 20-Yr 1.80 20/09/2031 4,91 %
Japan 20/06/2045 4,84 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 4,19 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 20/03/2033 3,62 %
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