Pvt Bond Jpy "N" Cap

LU0107069717
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21.048,00 JPY 18/04/2018
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
-12,58 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,680 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,18 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,42
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % 1,62 %
Rendimento a 1 anno -12,58 % -11,46 %
Rendimento a 3 anni -0,63 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni 0,22 % 1,64 %
Rendimento a 10 anni 3,03 % 4,51 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,30 %
Liquidità 9,70 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,23 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 10,27 %
Japan Govt 5-Yr 0.10 20/12/2020 8,51 %
Japan T-Bill 0% 18-10/08/2018 10/08/2018 8,46 %
Japan Bill Zero Cpn 19/Mar/2018 Jpy 50000 8,45 %
Japan T-Bill 0% 17-05/03/2018 05/03/2018 8,45 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 6,63 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 5,42 %
Japan (Government Of) 0.10 20/12/2027 5,10 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 20/03/2033 5,06 %
Japan Govt 20-Yr 1.20 20/03/2035 4,80 %
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