Pvt Bond Jpy "N" Cap

LU0107069717
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20.728,00 JPY 18/01/2019
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
7,31 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 1,200 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,04 %
Liquidità 7,96 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,30 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 17,97 %
JAPAN 1.30% 03/20/19 SR:299 15,03 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 12,74 %
JAPAN 0.10% 03/15/19 SR:374 8,96 %
JPY CASH 8,26 %
JAPAN 0.10% 12/20/20 SR:126 7,50 %
JAPAN 0.10% 08/15/19 SR:379 7,48 %
JAPAN 1.80% 12/20/31 SR:133 7,22 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 4,72 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 4,69 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi 4,31 % 5,92 %
Rendimento a 6 mesi 3,65 % 5,52 %
Rendimento a 1 anno 7,31 % 10,22 %
Rendimento a 3 anni 0,50 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 3,02 % 4,77 %
Rendimento a 10 anni -0,30 % 1,09 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,64 %
Volatilità del benchmark 10,40 %
Beta 1,50
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,30
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