Pvt Bond Jpy "N" Cap

LU0107069717
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21.012,00 JPY 11/07/2018
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
-1,47 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,140 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,86 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 1,50
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,69

Performance in EUR (11/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,13 % 4,11 %
Rendimento a 1 anno -1,47 % 0,06 %
Rendimento a 3 anni 2,30 % 3,71 %
Rendimento a 5 anni 0,76 % 2,22 %
Rendimento a 10 anni 3,49 % 4,98 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,26 %
Liquidità 2,78 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan Govt 5-Yr 0.10 20/12/2020 11,16 %
Japan T-Bill 0% 18-10/08/2018 10/08/2018 11,09 %
Japan T-Bill 0% 18-11/06/2018 11/06/2018 9,98 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 8,71 %
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 8,12 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 7,10 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.60 20/12/2037 6,80 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 20/03/2033 6,63 %
Japan 1.60 20/06/2045 5,48 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 4,71 %
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