Pvt Bond Jpy "N" Cap

LU0107069717
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20.987,00 JPY 21/02/2018
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
-9,36 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 0,570 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,10 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,45
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi -2,48 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno -9,36 % -8,08 %
Rendimento a 3 anni 1,60 % 2,95 %
Rendimento a 5 anni -0,67 % 0,89 %
Rendimento a 10 anni 2,71 % 4,18 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,87 %
Liquidità 9,13 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 106,91 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 12,97 %
Japan Govt 5-Yr 0.10 20/12/2020 10,77 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 9,10 %
Japan 0.10 20/09/2020 8,61 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 8,33 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 6,86 %
Japan Govt 20-Yr 1.80 5,20 %
Japan 1.60 20/06/2045 5,17 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 3,83 %
Japan Govt 20-Yr 1.50 20/06/2034 3,78 %
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