Pvt Bond Jpy "N" Cap

LU0107069717
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20.642,00 JPY 9/11/2018
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
1,43 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,330 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,76 %
Liquidità 10,24 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 1.40% 12/20/18 SR:297 13,26 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 10,92 %
JPY CASH 10,32 %
JAPAN 0.10% 03/15/19 SR:374 7,91 %
JAPAN 0.00% 12/03/18 SR:780 7,90 %
JAPAN 0.10% 12/20/20 SR:126 6,62 %
JAPAN 0.10% 08/15/19 SR:379 6,60 %
JAPAN 1.80% 12/20/31 SR:133 6,31 %
JAPAN 1.60% 03/20/33 SR:143 4,63 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 4,17 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,68 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,33 % 1,19 %
Rendimento a 1 anno 1,43 % 2,93 %
Rendimento a 3 anni 1,16 % 2,54 %
Rendimento a 5 anni 1,19 % 2,70 %
Rendimento a 10 anni 0,15 % 1,45 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,98 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,51
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,77
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