Pvt Bond Usa High Yield "Classic H Eur"

LU0194437363
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152,43 EUR 9/08/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194437363
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 3,320 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,50 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,33
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,18

Performance in EUR (9/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 3,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 5,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % 10,09 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % 6,30 %
Rendimento a 3 anni 2,09 % 5,11 %
Rendimento a 5 anni 1,71 % 8,75 %
Rendimento a 10 anni 4,92 % 11,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,32 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,88 %
Servizi alle collettività 21,69 %
Beni di consumo 12,09 %
Settore finanziario 11,40 %
Alta tecnologia 7,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,92 %
Olanda 6,46 %
Canada 5,04 %
Gran Bretagna 3,75 %
Giappone 1,78 %
Irlanda 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diamond 7.13 15/06/2019 1,49 %
Ardagh Pkg Fin 6% 17-15/02/2025 6.00 15/02/2020 1,38 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 1,25 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,16 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 1,09 %
Iron Mountain 5.75 13/07/2018 1,04 %
Fiat Chrysler Au 5.25% 15-15/04/23 5.25 15/04/2023 0,98 %
Cco Hld LLC 5.875% 16-01/04/2024 5.88 01/04/2019 0,95 %
Transocean Inc 9.00 15/07/2020 0,91 %
Alcoa Inc 5.13 01/07/2024 0,91 %
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