Pvt Bond Usa High Yield "Classic H Eur"

LU0194437363
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
150,92 EUR 17/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,05 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0194437363
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 3,200 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,03 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,61 %
Servizi alle collettività 22,12 %
Beni di consumo 12,90 %
Settore finanziario 10,51 %
Alta tecnologia 6,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,18 %
Canada 5,09 %
Olanda 4,01 %
Gran Bretagna 2,80 %
Germania 2,12 %
Francia 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diamond 7.13 15/06/2019 1,45 %
Ardagh Pkg Fin 6% 17-15/02/2025 6.00 15/02/2020 1,31 %
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 1,23 %
Altice 7.500 26 USD 15/05/2021 1,15 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,13 %
Carrizo Oil&Gas 6.25% 15-15/04/23 0.06 01/10/2018 1,03 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 1,03 %
First Data Corp 150124 5.75 Cb 5.75 15/01/2019 1,00 %
T-Mobile USA Inc 6.5% 15-15/01/26 0.07 15/01/2021 0,99 %
Cco Hld LLC 5.875% 16-01/04/2024 5.88 01/04/2019 0,94 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi -1,29 % 8,79 %
Rendimento a 1 anno -3,05 % 4,08 %
Rendimento a 3 anni 2,29 % 6,68 %
Rendimento a 5 anni 1,06 % 8,72 %
Rendimento a 10 anni 6,62 % 12,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,47 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,31
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,24
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
pvt-bond-usa-high-yield-classic-h-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia