Pvt Bond Usa High Yield "Classic H Eur"

LU0194437363
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156,19 EUR 15/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,35 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0194437363
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2,870 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 2,65 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,22 %
Servizi alle collettività 20,27 %
Beni di consumo 13,64 %
Settore finanziario 10,86 %
Alta tecnologia 6,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,93 %
Canada 5,33 %
Gran Bretagna 2,71 %
Olanda 2,44 %
Giappone 2,34 %
Francia 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,88 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,96 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,88 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,36 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,28 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 1,22 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,14 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,10 %
OLIN 5.13% 09/15/27 SR: 1,09 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 1,05 %
T-MOBILE USA 6.00% 04/15/24 SR: 1,04 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 4,37 % 5,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,41 % 6,90 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % 15,83 %
Rendimento a 3 anni 3,66 % 8,33 %
Rendimento a 5 anni 0,87 % 9,13 %
Rendimento a 10 anni 6,29 % 12,34 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,99 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,24
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,56
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