Pvt Bond Usa High Yield "Classic H Eur" LU0194437363

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152,86 EUR 27/04/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
8,15 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194437363
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 10,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Investment Partners
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,69

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,45 % 5,31 %
Rendimento a 1 anno 8,15 % 18,52 %
Rendimento a 3 anni 0,69 % 13,51 %
Rendimento a 5 anni 3,42 % 11,18 %
Rendimento a 10 anni 4,35 % 9,72 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,22 %
Liquidità 2,78 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 33,05 %
Servizi alle collettività 14,38 %
Beni di consumo 12,96 %
Settore finanziario 9,17 %
Alta tecnologia 8,73 %
Industrie e servizi vari 6,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,16 %
Olanda 8,38 %
Canada 5,73 %
Gran Bretagna 4,94 %
Giappone 3,16 %
Germania 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,11 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice 7.75 15/05/2017 1,48 %
Diamond 1 Fin/Di 7.13 15/06/2019 1,43 %
Altice USD 6.63 15/02/2018 1,21 %
Sprint Nextel 11.50 15/11/2021 1,11 %
1011778 BC ULC 6.00 01/10/2017 1,08 %
Arcelormittal 7.25 25/02/2022 1,08 %
Numericable 6.00 15/05/2017 1,06 %
Western Digital 10.5% 17-1/4/2024 10.50 1/4/2019 1,04 %
Sprint Capital Corp 8.75 15/03/2032 1,03 %
Neptune Finco 10.13 15/01/2019 1,02 %
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