Pvt Bond Usa High Yield "Classic H Eur"

LU0194437363
160,35 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
5,08 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0194437363
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,54 %
Servizi alle collettività 19,41 %
Beni di consumo 16,35 %
Settore finanziario 10,01 %
Alta tecnologia 5,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,38 %
Canada 3,68 %
Olanda 1,27 %
Francia 1,18 %
Irlanda 1,12 %
Lussemburgo 1,12 %
Australia 0,99 %
Gran Bretagna 0,74 %
Italia 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 1,84 %
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 1,64 %
Endeavor Energy Resources Lp 5.75 PCT 1,51 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,43 %
Sprint Communications 11.50 Pct 1,41 %
Allison Transmission Inc 5.88 Pct 1,19 %
Altice France Sa (France) 7.38 Pct 1,18 %
Navistar International Corporati 6.63 PCT 1,15 %
CCO Holdings LLC 5.13 PCT 01-May-2027 1,13 %
Sprint Corp 7.25 PCT 01-Feb-2028 1,12 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 3,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 6,36 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 5,08 % 15,05 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,98 % 5,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,62 % 6,99 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,04 % 9,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,85 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,19
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,70
Powered by Lipper