Pvt Bond Usa High Yield "Classic H Eur"

LU0194437363
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157,44 EUR 20/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,96 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0194437363
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,700 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,16 %
Liquidità 2,49 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 28,26 %
Servizi alle collettività 19,72 %
Beni di consumo 15,13 %
Settore finanziario 11,77 %
Alta tecnologia 5,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,89 %
Canada 3,07 %
Gran Bretagna 3,00 %
Olanda 2,52 %
Giappone 2,28 %
Francia 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,75 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,59 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,99 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,28 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,22 %
OLIN 5.13% 09/15/27 SR: 1,13 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 1,11 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,10 %
CENTURYLINK 6.75% 12/01/23 SR:W 1,04 %
TENET HEALTHCARE 5.13% 05/01/25 SR:B 1,03 %
ARDAGH PACKAGING 7.25% 05/15/24 SR: 1,02 %

Performance in EUR (20/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 9,17 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 3,96 % 9,74 %
Rendimento a 3 anni 3,50 % 7,46 %
Rendimento a 5 anni 0,70 % 8,55 %
Rendimento a 10 anni 5,49 % 11,47 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,07 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,24
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,23
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