Pvt Bond Usa High Yield "Classic H Eur" LU0194437363

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153,15 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,36 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194437363
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 7,830 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,67

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -1,81 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -4,30 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % -8,18 %
Rendimento a 1 anno 3,36 % 3,90 %
Rendimento a 3 anni 0,35 % 8,80 %
Rendimento a 5 anni 2,89 % 7,57 %
Rendimento a 10 anni 4,88 % 9,26 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,77 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 32,72 %
Beni di consumo 12,79 %
Servizi alle collettività 12,45 %
Settore finanziario 9,91 %
Alta tecnologia 8,65 %
Industrie e servizi vari 7,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,43 %
Olanda 8,05 %
Gran Bretagna 4,70 %
Canada 4,67 %
Giappone 2,92 %
Germania 2,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diamond 7.13 15/06/2019 1,52 %
ALTICE 6.63 15/02/2018 1,27 %
Numeric 6.00 31/07/2017 1,18 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,15 %
First Data 7.00 01/12/2018 1,09 %
Western Digital 10.50 01/04/2019 1,07 %
Dish Dbs Corp 6.75 01/06/2021 1,04 %
MGM Resorts 6.63 15/12/2021 1,03 %
Sprint Capital 8.75 15/03/2032 1,01 %
Arcelormittal 7.25 25/02/2022 1,00 %
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