Pvt Bond Usa High Yield "Classic H Eur"

LU0194437363
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152,64 EUR 21/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,34 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0194437363
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 3,000 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,51 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 27,83 %
Servizi alle collettività 20,30 %
Beni di consumo 14,07 %
Settore finanziario 12,29 %
Alta tecnologia 6,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,16 %
Francia 3,87 %
Canada 3,86 %
Gran Bretagna 2,78 %
Giappone 2,12 %
Irlanda 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 2,00 %
Ardagh Pkg Fin 6% 6.00 15/02/2020 1,60 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,36 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 1,28 %
First Data Corp 150124 5.75 Cb 5.75 15/01/2019 1,24 %
Carrizo Oil&Gas 6.25% 0.06 31/01/2019 1,17 %
Cco Hld LLC 5.875% 16-01/04/2024 5.88 01/04/2019 1,15 %
Olin Corp 5.125% 17-15/09/2027 5.13 15/03/2022 1,12 %
Parsley Energy 5.375% 16-15/01/2025 5.38 15/01/20 1,10 %
T-Mobile Usa Inc 6% 16-15/04/2024 6.00 15/04/2019 1,09 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 4,21 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % 3,25 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % 12,68 %
Rendimento a 3 anni 4,71 % 9,61 %
Rendimento a 5 anni 0,62 % 8,63 %
Rendimento a 10 anni 6,59 % 12,25 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,02 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,28
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,55
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