Pvt Bond Usa High Yield "Classic H Eur"

LU0194437363
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148,59 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,64 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0194437363
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 3,060 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 25,46 %
Servizi alle collettività 21,75 %
Beni di consumo 14,01 %
Settore finanziario 10,99 %
Alta tecnologia 6,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,16 %
Canada 4,86 %
Francia 3,01 %
Olanda 2,56 %
Gran Bretagna 2,35 %
Irlanda 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,88 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,86 %
USD CASH 1,77 %
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 1,45 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,30 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 1,16 %
FIRST DATA 5.75% 01/15/24 SR: 1,14 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,12 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,04 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 1,04 %
DELL INTL 7.13% 06/15/24 SR: 1,01 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,95 % 3,29 %
Rendimento a 1 anno -3,64 % 3,81 %
Rendimento a 3 anni 3,18 % 6,94 %
Rendimento a 5 anni 0,47 % 8,43 %
Rendimento a 10 anni 7,49 % 14,11 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,32
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,35
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