Pvt Bond Usa High Yield "Classic H Eur" LU0194437363

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153,37 EUR 26/06/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
8,36 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194437363
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 10,270 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,78

Performance in EUR (26/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 2,15 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi 2,79 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno 8,36 % 12,49 %
Rendimento a 3 anni 0,32 % 11,37 %
Rendimento a 5 anni 3,50 % 9,29 %
Rendimento a 10 anni 4,55 % 9,42 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 33,99 %
Servizi alle collettività 14,59 %
Beni di consumo 12,44 %
Settore finanziario 9,68 %
Alta tecnologia 8,82 %
Industrie e servizi vari 7,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,32 %
Olanda 9,45 %
Gran Bretagna 5,05 %
Canada 4,82 %
Giappone 2,96 %
Lussemburgo 2,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,68 %
EUR - Euro 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diamond 7.13 15/06/2019 1,54 %
ALTICE 7.75 03/07/2017 1,52 %
ALTICE 6.63 15/02/2018 1,23 %
Numeric 6.00 03/07/2017 1,15 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,12 %
Sprint Capital 8.75 15/03/2032 1,12 %
Arcelormittal 7.25 25/02/2022 1,10 %
First Data 7.00 01/12/2018 1,08 %
Neptune Finco 10.13 15/01/2019 1,06 %
Dish Dbs Corp 6.75 01/06/2021 1,03 %
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