Pvt Bond Usa High Yield "N"

LU0111550652
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
218,57 USD 14/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,92 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111550652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,280 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,03 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 25,46 %
Servizi alle collettività 21,75 %
Beni di consumo 14,01 %
Settore finanziario 10,99 %
Alta tecnologia 6,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,16 %
Canada 4,86 %
Francia 3,01 %
Olanda 2,56 %
Gran Bretagna 2,35 %
Irlanda 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 1,40 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,35 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,21 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,16 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,11 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 1,09 %
FIRST DATA 5.75% 01/15/24 SR: 1,06 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,00 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 0,98 %
T-MOBILE USA 6.00% 04/15/24 SR: 0,97 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % -1,45 %
Rendimento a 6 mesi 4,36 % 4,89 %
Rendimento a 1 anno 3,92 % 5,62 %
Rendimento a 3 anni 1,83 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 5,03 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni 8,34 % 12,49 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,87
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 5,97
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
pvt-bond-usa-high-yield-n
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia