Pvt Bond Usa High Yield "N"

LU0111550652
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220,44 USD 18/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111550652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,04 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,88
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 5,18

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 6,24 % 6,95 %
Rendimento a 6 mesi 4,02 % 5,30 %
Rendimento a 1 anno -1,33 % 1,41 %
Rendimento a 3 anni 0,13 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 4,49 % 7,70 %
Rendimento a 10 anni 8,24 % 11,57 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,32 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,89 %
Servizi alle collettività 20,22 %
Beni di consumo 12,20 %
Settore finanziario 11,54 %
Alta tecnologia 8,25 %
Industrie e servizi vari 6,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,83 %
Olanda 7,19 %
Canada 5,61 %
Gran Bretagna 3,74 %
Giappone 1,81 %
Lussemburgo 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diamond 7.13 15/06/2019 1,59 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 1,26 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,18 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 1,11 %
Iron Mountain 5.75 12/06/2018 1,07 %
Fiat Chrysler Au 5.25% 15-15/04/2023 5.25 15/04/23 1,00 %
Cco Hld LLC 5.875% 16-01/04/2024 5.88 01/04/2019 0,98 %
Alcoa Inc 5.13 01/07/2024 0,94 %
Transocean Inc 9.00 15/07/2020 0,93 %
Altice 6.63 02/07/2018 0,86 %
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