Pvt Bond Usa High Yield "N"

LU0111550652
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220,09 USD 23/04/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-11,35 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111550652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,110 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,34

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi -5,67 % -4,14 %
Rendimento a 1 anno -11,35 % -8,93 %
Rendimento a 3 anni -2,36 % 0,80 %
Rendimento a 5 anni 3,12 % 6,28 %
Rendimento a 10 anni 7,40 % 10,63 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,09 %
Liquidità -0,10 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 29,68 %
Servizi alle collettività 18,09 %
Beni di consumo 11,86 %
Settore finanziario 9,51 %
Alta tecnologia 8,61 %
Industrie e servizi vari 7,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,11 %
Olanda 6,81 %
Canada 5,68 %
Gran Bretagna 4,05 %
Germania 1,79 %
Giappone 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diamond 7.13 15/06/2019 1,45 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 1,20 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,12 %
First Quantum 7.25% 17-01/04/2023 7.25 01/10/2019 1,01 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 1,01 %
Iron Mountain 5.75 02/04/2018 0,98 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,97 %
First Data 7.00 01/12/2018 0,96 %
Cco Hld LLC 5.875% 16-01/04/2024 5.88 01/04/2019 0,93 %
Alcoa Inc 5.13 01/07/2024 0,90 %
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