Pvt Bond Usa High Yield "N" LU0111550652

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223,93 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,76 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111550652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,240 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,63

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi -6,70 % -5,73 %
Rendimento a 1 anno -2,76 % 0,29 %
Rendimento a 3 anni 4,98 % 8,60 %
Rendimento a 5 anni 5,10 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni 6,54 % 9,65 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,68 %
Liquidità 8,19 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 30,74 %
Beni di consumo 21,72 %
Servizi alle collettività 12,78 %
Alta tecnologia 7,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,59 %
Olanda 7,88 %
Canada 5,14 %
Gran Bretagna 4,60 %
Lussemburgo 2,22 %
Germania 2,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,66 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diamond 7.13 15/06/2019 1,60 %
ALTICE 6.63 15/02/2018 1,19 %
Dish Dbs Corp 6.75 01/06/2021 1,07 %
MGM Resorts 6.63 15/12/2021 1,07 %
Arcelormittal 7.25 25/02/2022 0,93 %
HCA Inc 5.38 01/02/2025 0,93 %
Numericable 7.375% 16-01/05/2026 7.38 01/05/2021 0,87 %
Sprint 11.50 15/11/2021 0,85 %
Altice Financing7.5% 16-15/05/2026 7.50 15/05/2021 0,84 %
Telecom Italia 5.30 30/05/2024 0,83 %
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