Pvt Bond Usa High Yield "N" LU0111550652

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221,79 USD 7/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,22 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111550652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,240 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,57

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -1,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi -3,91 % -2,47 %
Rendimento a 1 anno -4,22 % -1,24 %
Rendimento a 3 anni 4,22 % 7,58 %
Rendimento a 5 anni 4,61 % 7,82 %
Rendimento a 10 anni 7,02 % 10,17 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,44 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 32,46 %
Servizi alle collettività 16,12 %
Beni di consumo 12,20 %
Settore finanziario 9,48 %
Alta tecnologia 9,10 %
Industrie e servizi vari 7,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,00 %
Olanda 8,63 %
Canada 5,48 %
Gran Bretagna 4,19 %
Germania 2,41 %
Giappone 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,90 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diamond 7.13 15/06/2019 1,23 %
Altice Financing7.5% 16-15/05/2026 7.50 15/05/2021 1,15 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,05 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,97 %
MGM Resorts 6.63 15/12/2021 0,96 %
Altice 7.625%15-150225 7.63 15/02/2020 0,95 %
Numericable7.375% 16-01/05/2026 7.38 01/05/2021 0,94 %
Iron Mountain 5.75 04/12/2017 0,89 %
First Data 7.00 01/12/2018 0,86 %
CCO Hldgs Llc 5.875% 16-01/04/2024 5.88 01/04/2019 0,82 %
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