Pvt Bond Usa High Yield "N"

LU0111550652
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220,04 USD 19/02/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-12,42 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111550652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1,140 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,52

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,73 % -2,35 %
Rendimento a 3 mesi -5,34 % -4,57 %
Rendimento a 6 mesi -5,06 % -3,68 %
Rendimento a 1 anno -12,42 % -10,02 %
Rendimento a 3 anni -0,84 % 2,54 %
Rendimento a 5 anni 3,79 % 6,97 %
Rendimento a 10 anni 6,77 % 9,96 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,20 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 30,59 %
Servizi alle collettività 17,80 %
Beni di consumo 12,16 %
Settore finanziario 9,70 %
Alta tecnologia 9,04 %
Industrie e servizi vari 7,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,46 %
Olanda 7,64 %
Canada 5,62 %
Gran Bretagna 3,78 %
Germania 2,03 %
Giappone 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diamond 7.13 15/06/2019 1,34 %
Altice 7.75% 22 Usd 7.75 15/05/2022 1,33 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 1,19 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,03 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,99 %
MGM Resorts 6.63 15/12/2021 0,98 %
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 0,96 %
First Quantum 7.25% 17-01/04/2023 7.25 01/10/2019 0,95 %
Iron Mountain 5.75 29/01/2018 0,93 %
First Data 7.00 01/12/2018 0,88 %
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