Pvt Bond Usa High Yield "N"

LU0111550652
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232,17 USD 17/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
15,10 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111550652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,150 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 2,65 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,22 %
Servizi alle collettività 20,27 %
Beni di consumo 13,64 %
Settore finanziario 10,86 %
Alta tecnologia 6,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,93 %
Canada 5,33 %
Gran Bretagna 2,71 %
Olanda 2,44 %
Giappone 2,34 %
Francia 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,88 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,96 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,88 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,36 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,28 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 1,22 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,14 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,10 %
OLIN 5.13% 09/15/27 SR: 1,09 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 1,05 %
T-MOBILE USA 6.00% 04/15/24 SR: 1,04 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 5,55 % 5,59 %
Rendimento a 6 mesi 7,33 % 6,75 %
Rendimento a 1 anno 15,10 % 16,13 %
Rendimento a 3 anni 5,72 % 8,57 %
Rendimento a 5 anni 6,25 % 9,27 %
Rendimento a 10 anni 8,17 % 12,12 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,90
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 6,66
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