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LU0879078136
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726,14 USD 19/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-14,10 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0879078136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 20,380 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,49 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,73
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,73

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -2,06 %
Rendimento a 6 mesi -6,44 % -6,04 %
Rendimento a 1 anno -14,10 % -14,63 %
Rendimento a 3 anni -5,60 % -4,44 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 1,88 %
Rendimento a 10 anni 5,47 % 5,30 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 114,62 %
Liquidità -15,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,71 %
Gran Bretagna 1,84 %
Grecia 1,83 %
Spagna 1,22 %
Isole Cayman 1,16 %
Canada 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 116,63 %
EUR - Euro 4,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 3.50 5,76 %
FNMA 4.00 4,78 %
United States Tsy 150527 2.375 Gb 2.38 15/05/2027 4,44 %
FREMF 0.04 25/08/2048 2,88 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 25/10/2049 2,68 %
GNMA 3.50 2,49 %
Greece 3.5% 23 Eur 3.50 30/01/2023 2,01 %
FREMF 2014-K37 C FRN 25/01/2047 1,87 %
FNMA 3.00 1,60 %
HP Enterprise 3.60 15/09/2020 1,58 %
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