Pvt Bond Usd "C" Usd Acc LU0879078136

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742,75 USD 8/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-7,06 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0879078136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 22,410 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,55 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,71
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,51

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 1,03 %
Rendimento a 6 mesi -3,74 % -4,33 %
Rendimento a 1 anno -7,06 % -7,69 %
Rendimento a 3 anni 2,04 % 3,05 %
Rendimento a 5 anni 2,64 % 3,11 %
Rendimento a 10 anni 5,73 % 5,64 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 125,03 %
Liquidità -25,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,87 %
Gran Bretagna 2,17 %
Portogallo 2,04 %
Isole Cayman 1,48 %
Canada 0,73 %
Irlanda 0,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 141,95 %
EUR - Euro 3,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 3.50 11,91 %
US Treasury I/I 0.63 15/07/2021 7,48 %
US Treasury 150527 2.375 Gb 2.38 15/05/2027 4,62 %
CSFB AJ 5.23 3,96 %
FREMF 0.04 25/08/2048 2,96 %
FNMA 30Yr TBA 4.00 2,58 %
Portug 2.875% 26 EUR 2.88 21/07/2026 2,42 %
G2Sf 3.5 11/11 3.5% 11-20/04/2041 3.50 2,12 %
G2Sf 3.00 2,07 %
FREMF 2014-K37 C FRN 25/01/2047 1,92 %
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