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LU0879078136
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742,86 USD 13/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
12,06 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0879078136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 20,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 119,72 %
Liquidità -20,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,63 %
Italia 5,83 %
Grecia 4,95 %
Isole Cayman 3,40 %
Spagna 1,60 %
Gran Bretagna 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 113,55 %
EUR - Euro 15,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
DKK - Corona danese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNMA 4.00 9,12 %
FNCL 4.50 7,87 %
Hellenic T-Bill 08/02/2019 4,51 %
Buoni Poliennali 0.65 15/10/2023 4,39 %
FNCL 3.50 3,13 %
US/T 2.75 '25 Usd 2.75 30/06/2025 3,02 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 25/10/2049 2,88 %
US Treasury Inflation-Indexed Security0.38 15/1/27 2,68 %
FG G61845 3% 19-01/11/2046 2,56 %
Btps 0.00 15/06/2020 2,11 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,34 % 1,82 %
Rendimento a 6 mesi 5,80 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 12,06 % 12,89 %
Rendimento a 3 anni 0,95 % 0,37 %
Rendimento a 5 anni 5,13 % 6,12 %
Rendimento a 10 anni 4,61 % 3,74 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,24 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,68
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,90
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