Pvt Bond Usd "C" Usd Acc

LU0879078136
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
716,13 USD 9/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,22 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0879078136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 21,360 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 116,26 %
Liquidità -17,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,06 %
Italia 3,57 %
Grecia 3,28 %
Gran Bretagna 1,97 %
Spagna 1,46 %
Isole Cayman 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 108,85 %
EUR - Euro 11,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4 N OCT TBA 8,21 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,15 %
FNCL 3.5 N OCT TBA 3,14 %
FREMF 15K48 B SUB SEQ VARI 3,01 %
US TREASURY 2.75% 06/30/25 SR:M-2025 2,88 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 2,87 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 2,75 %
USD CASH 2,37 %
FREMF 14K37 C SUB SEQ VARI 1,95 %
G2SPC 784472 3.500 02/20/48 1,84 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % 2,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi 5,11 % 6,07 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % 1,70 %
Rendimento a 3 anni -1,99 % -1,01 %
Rendimento a 5 anni 4,25 % 4,92 %
Rendimento a 10 anni 4,61 % 3,51 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,44 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,69
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,00
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
pvt-bond-usd-c-usd-acc
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia