Pvt Bond Usd "C" Usd Acc

LU0879078136
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
753,46 USD 22/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,43 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0879078136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 20,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 131,66 %
Liquidità -31,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,83 %
Lussemburgo 7,73 %
Grecia 7,17 %
Italia 4,92 %
Isole Cayman 1,09 %
Spagna 0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 124,44 %
EUR - Euro 19,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 20,74 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 9,87 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 9,85 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 8,22 %
FNCL 4 N APR TBA 8,20 %
FNCL 4.5 N APR TBA 8,00 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,28 %
US TREASURY 2.75% 06/30/25 SR:M-2025 3,05 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 2,94 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,72 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 3,51 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi 6,60 % 7,39 %
Rendimento a 1 anno 9,43 % 11,63 %
Rendimento a 3 anni 1,43 % 1,62 %
Rendimento a 5 anni 4,92 % 6,30 %
Rendimento a 10 anni 5,37 % 5,14 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,68
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,74
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
pvt-bond-usd-c-usd-acc
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia