Pvt Bond Usd "C" Usd Acc LU0879078136

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744,83 USD 17/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,59 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0879078136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 22,350 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,55 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,70
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,67

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,08 % -4,25 %
Rendimento a 6 mesi -7,07 % -7,37 %
Rendimento a 1 anno -3,59 % -5,22 %
Rendimento a 3 anni 5,21 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 2,23 % 2,44 %
Rendimento a 10 anni 5,32 % 5,32 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 122,66 %
Liquidità -23,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,83 %
Portogallo 1,97 %
Irlanda 1,28 %
Gran Bretagna 1,00 %
Isole Cayman 0,96 %
Spagna 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 129,20 %
EUR - Euro 3,15 %
CAD - Dollaro canadese 1,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNMA 3.50 8,49 %
US Treasury I/I 0.63 15/07/2021 6,25 %
BNP Insticash USD M 5,19 %
FNCL 3.00 5,18 %
FREMF 0.04 25/08/2048 3,02 %
Portug 2.875% 26 EUR 2.88 21/07/2026 2,31 %
G2Sf 3.00 2,12 %
FREMF 2014-K37 C FRN 25/01/2047 2,00 %
HP Enterprise 3.60 15/09/2020 1,64 %
TSY 0.125% 26 USD 0.13 15/07/2026 1,52 %
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