Pvt Bond Usd "C" Usd Acc

LU0879078136
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768,12 USD 15/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,45 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0879078136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 21,980 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 118,66 %
Liquidità -19,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,89 %
Grecia 7,49 %
Lussemburgo 7,24 %
Italia 5,61 %
Isole Cayman 1,25 %
Spagna 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 119,15 %
EUR - Euro 19,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 17,71 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 8,48 %
FNCL 3 N JUL TBA 6,70 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 5,85 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,96 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 4,41 %
FNCL 4 N JUL TBA 3,60 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,41 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,15 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,34 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % 4,00 %
Rendimento a 6 mesi 6,39 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno 10,45 % 11,05 %
Rendimento a 3 anni 0,74 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni 4,95 % 6,28 %
Rendimento a 10 anni 5,46 % 5,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,68
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,22
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