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LU0879078136
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733,18 USD 14/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,98 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0879078136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 20,790 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 124,38 %
Liquidità -24,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,26 %
Italia 5,33 %
Isole Cayman 1,80 %
Gran Bretagna 1,64 %
Spagna 1,44 %
Grecia 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 112,85 %
EUR - Euro 14,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
DKK - Corona danese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4.5 N DEC TBA 8,92 %
FNCL 4 N DEC TBA 8,28 %
GREECE 0.00% 02/08/19 SR: 6,16 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,19 %
FREMF 15K48 B SUB SEQ VARI 3,10 %
US TREASURY 2.75% 06/30/25 SR:M-2025 3,00 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 2,85 %
FNCL 3.5 N DEC TBA 2,79 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,64 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,14 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 3,31 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi 3,04 % 3,68 %
Rendimento a 1 anno 5,98 % 8,87 %
Rendimento a 3 anni -1,30 % -0,57 %
Rendimento a 5 anni 4,41 % 5,45 %
Rendimento a 10 anni 4,36 % 3,39 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,70
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,89
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