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LU0879078136
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724,67 USD 14/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0879078136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 21,060 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 113,86 %
Liquidità -14,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,87 %
Grecia 4,18 %
Gran Bretagna 1,56 %
Isole Cayman 1,04 %
Canada 0,94 %
Spagna 0,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 123,55 %
EUR - Euro 7,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,96 % -2,93 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi 5,22 % 5,45 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % 0,38 %
Rendimento a 3 anni -1,31 % -0,49 %
Rendimento a 5 anni 3,71 % 4,27 %
Rendimento a 10 anni 5,17 % 4,48 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,69
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,25
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