Pvt Bond Usd "C" Usd Acc LU0879078136

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744,09 USD 19/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-7,23 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0879078136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 22,100 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,71
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,83

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,42 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi -8,18 % -9,15 %
Rendimento a 1 anno -7,23 % -8,24 %
Rendimento a 3 anni 3,22 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni 2,73 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni 5,51 % 5,49 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 123,98 %
Liquidità -24,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,38 %
Portogallo 2,02 %
Isole Cayman 1,52 %
Gran Bretagna 1,01 %
Canada 0,79 %
Irlanda 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 125,19 %
EUR - Euro 4,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNMA 3.50 9,24 %
US Treasury I/I 0.63 15/07/2021 7,77 %
FNCL 3.00 7,16 %
FREMF 0.04 25/08/2048 3,11 %
Portug 2.875% 26 EUR 2.88 21/07/2026 2,41 %
FREMF 2014-K37 C FRN 25/01/2047 2,03 %
HP Enterprise 3.60 15/09/2020 1,67 %
GNMA II 3.5%17-200647 MA4510 3.50 20/06/2047 1,47 %
FREMF 3.50 25/11/2045 1,37 %
FG Q40087 3.5% 16-01/04/2046 0.04 01/04/2046 1,32 %
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