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LU0879078136
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725,19 USD 11/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,86 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0879078136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 20,710 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,51 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,68
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,58

Performance in EUR (11/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi 5,01 % 6,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,51 % 3,64 %
Rendimento a 1 anno -3,86 % -2,74 %
Rendimento a 3 anni -1,73 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni 3,22 % 3,82 %
Rendimento a 10 anni 6,26 % 6,15 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 114,18 %
Liquidità -15,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,75 %
Isole Cayman 2,47 %
Gran Bretagna 2,03 %
Grecia 1,83 %
Canada 1,01 %
Irlanda 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 113,60 %
EUR - Euro 6,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Federal National Mortgage Assoc 150639 4 4.00 6,89 %
FREMF 0.04 25/08/2048 2,97 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 25/10/2049 2,73 %
FNCL 3.5 6/12 3.50 2,24 %
GINNIE II -PERP. 3.50 1,98 %
FREMF 2014-K37 C FRN 25/01/2047 1,92 %
Greece 3.5% 3.5000 30/01/2023 3.50 30/01/2023 1,86 %
FNMA 3.00 1,77 %
G2SF 3 3.00 1,51 %
FREMF 3.50 25/11/2045 1,31 %
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